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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV)

Luxemburg

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11/02 - Geschlossen. Währung in HKD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,51B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DV). Unsere Schroder International Selection Fund Hong Kong Do-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,840	85,120	73,280
Anleihen	87,860	106,720	18,860
Wandelanleihen	0,300	0,300	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	40,220	31,907
Unternehmen	52,116	64,133
Derivat	0,648	36,095
Cash	4,523	23,757
Verbriefung	2,447	1,513

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 179

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,83	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,15	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001075776	3,88	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,52	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,27	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,06	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,99	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,74	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,72	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2,70	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,51B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,51B	1,31	-0,61	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,51B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,5B	2,78	0,82	1,75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	151,83M	4,02	1,82	2,24

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DAX Futures	22.173,5	-2,9	-0,01%
US 500	6.064,9	-3,7	-0,06%
Dow Jones	44.593,65	+123,24	+0,28%
SMI	12.703,28	+75,44	+0,60%
Dollar Index	107,915	+0,082	+0,08%
Euro Index	125,73	+0,18	+0,14%

Silber	32,267	-0,055	-0,17%
Gold	2.918,39	-14,21	-0,48%
WTI Öl	73,18	-0,14	-0,19%
Brent Öl	76,89	-0,11	-0,14%
Erdgas	3,503	-0,004	-0,11%
US Weizen	576,40	-0,10	-0,02%
Baumwolle Nr.2	67,49	+0,04	+0,06%

EUR/USD	1,0364	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8327	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2447	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	153,66	+1,20	+0,79%
USD/CHF	0,9128	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,4293	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	159,25	+1,25	+0,79%

Commerzbank	18,895	+0,155	+0,85%
Deutsche Bank	18,792	+0,284	+1,51%
E.ON SE	11,475	-0,115	-1,04%
RWE AG ST	29,060	-0,140	-0,48%
Infineon	36,745	+0,130	+0,36%
Deutsche Telekom AG	33,830	+0,450	+1,35%
Mercedes Benz Group	57,180	-0,370	-0,64%

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