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Sei Tax Exempt Trust Tax-advantaged Income Fund Class F (SEATX)

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9,31 -0,01 -0,11%

07/02 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: SEI

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 679,94M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SEI Tax-Advantaged Income F (STET) (SEATX). Unsere SEI Tax-Advantaged Income F (STET)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,83	1,83
Aktien	0,47	0,47
Anleihen	83,49	83,49
Vorzugsaktien	14,21	14,21

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,77	13,13
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,55	1,96
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,55	1,50
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	7,65
Dividendenrendite	3,53	3,60
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,94	12,90

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,00	23,64

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 453

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,31	-	-
TEXAS WTR DEV BRD REV 4.875%	-	1,23	-	-
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1,06	-	-
AFFORDABLE HSG OPPORTUNITIES TR 3.167%	-	1,02	-	-
PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REV 3.772%	-	0,98	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	0,96	-	-
Truist Financial Corp. 6.669%	-	0,82	-	-
M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV 6.5%	-	0,82	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch 6.75%	-	0,78	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP RHODE IS 5%	-	0,78	-	-

Top Anleihefonds von SEI

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,41B	0,57	-1,55	1,63
SEI Daily Income Trust Government F	6,16B	0,33	3,80	1,61
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,05B	0,60	-1,04	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,22B	0,53	-5,68	1,40
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,11B	0,51	-2,32	1,15

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DAX Futures	21.881,1	+29,1	+0,13%
US 500	6.041,2	+15,2	+0,25%
Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.593,34	-30,86	-0,24%
Dollar Index	108,180	+0,250	+0,23%
Euro Index	125,50	-0,05	-0,04%

Silber	32,193	+0,005	+0,02%
Gold	2.892,12	+5,87	+0,20%
WTI Öl	71,15	+0,15	+0,21%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,422	+0,113	+3,41%
US Weizen	582,75	-5,00	-0,85%
Baumwolle Nr.2	65,63	-0,40	-0,61%

EUR/USD	1,0311	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8321	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2391	-0,0018	-0,15%
USD/JPY	151,88	+0,48	+0,32%
USD/CHF	0,9110	+0,0016	+0,18%
USD/CAD	1,4332	+0,0038	+0,27%
EUR/JPY	156,61	+0,26	+0,17%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,48%
Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
E.ON SE	11,630	+0,155	+1,39%
RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
Deutsche Telekom AG	32,910	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	56,880	-0,640	-1,11%

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