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Lionglobal Sgd Money Market Fund Sgd Class A (0P00006FZD)

Singapur

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1,467 0,000 0,01%

09/04 - Geschlossen. Währung in SGD

Typ: Fonds

Markt: Singapur

Emittent: Lion Global Investors Ltd

ISIN: SG9999002760

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,19B

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0P00006FZD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds LionGlobal SGD Money Market Fund (0P00006FZD). Unsere LionGlobal SGD Money Market Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,280	15,500	2,220
Anleihen	85,770	85,770	0,000
Andere	0,950	1,610	0,660

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	61,794	22,133
Cash	13,282	41,347
Staat	6,771	33,651

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 128

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fixed Deposits	-	10,74	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance Bv 1% Due 12/12/2024	-	3,37	-	-
Receivables	-	2,85	-	-
Boc Aviation Limited Series 3.5% Due 10/10/2024	-	2,76	-	-
Toronto-Dominion Bank Series 2.05% Due 10/07/2024	-	2,39	-	-
Citigroup Global Markets Series 0% Due 25/07/2024	-	2,13	-	-
United Energy Distribution Series Mtn 3.85% Due 23/10/2024	-	2,05	-	-
Mas Bill Series Due 19/07/2024 (Sgxz92269885)	-	2,03	-	-
Rcs Trust Series Emtn 3.05% Due 04/09/2024	-	1,95	-	-
Cmt Mtn Private Limited Series Mtn 3.48% Due 06/08/2024	-	1,78	-	-

Top Anleihefonds von Lion Global Investors Ltd

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	LionGlobal Asia Bond SGD		88,84M	0,81	-1,11	1,31

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Dow Jones	39.730,70	-877,75	-2,16%
SMI	11.259,70	+371,97	+3,42%
Dollar Index	100,455	-2,168	-2,11%
Euro Index	130,44	+2,44	+1,91%

Silber	31,003	+0,588	+1,93%
Gold	3.183,14	+103,74	+3,37%
WTI Öl	60,11	-2,24	-3,59%
Brent Öl	63,35	-2,13	-3,25%
Erdgas	3,560	-0,256	-6,71%
US Weizen	537,25	-5,00	-0,92%
Baumwolle Nr.2	66,60	-0,03	-0,05%

EUR/USD	1,1239	+0,0291	+2,66%
EUR/GBP	0,8651	+0,0108	+1,26%
GBP/USD	1,2991	+0,0171	+1,33%
USD/JPY	144,55	-3,20	-2,17%
USD/CHF	0,8237	-0,0328	-3,83%
USD/CAD	1,3968	-0,0114	-0,81%
EUR/JPY	162,47	+0,69	+0,43%

Commerzbank	21,680	+0,350	+1,64%
Deutsche Bank	19,234	+1,284	+7,15%
E.ON SE	14,280	+0,230	+1,64%
RWE AG ST	32,130	+0,840	+2,68%
Infineon	25,780	+1,435	+5,89%
Deutsche Telekom AG	31,700	+0,100	+0,32%
Mercedes Benz Group	47,595	+0,975	+2,09%

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