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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxemburg

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105,020 +0,020 +0,01%

06/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,03B

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0P00011GG1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Credit -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,480	29,900	23,420
Anleihen	91,200	108,260	17,060
Wandelanleihen	2,320	2,320	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,212
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,419	1,682
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,085	6,786
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	78,402
Dividendenrendite	-	3,112
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	15,150

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	89,533	80,707
Derivat	-4,787	11,784
Staat	6,492	12,127
Cash	6,466	11,651
Verbriefung	0,144	7,706

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 533

Anzahl der Short-Positionen: 110

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,93	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,35	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,91	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0,84	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0,76	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0,74	-	-
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%	XS2329602135	0,70	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	0,70	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0,69	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,01B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,01B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,01B	5,51	-1,38	1,25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,01B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,01B	5,45	-1,43	1,20

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DAX Futures	22.002,5	-8,5	-0,04%
US 500	6.083,1	-0,4	-0,01%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.633,30	+16,75	+0,13%
Dollar Index	107,720	+0,173	+0,16%
Euro Index	125,06	-0,09	-0,07%

Silber	32,712	+0,086	+0,26%
Gold	2.888,51	+11,81	+0,41%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,75	+0,46	+0,62%
Erdgas	3,420	+0,012	+0,35%
US Weizen	583,10	-3,90	-0,66%
Baumwolle Nr.2	66,20	+0,17	+0,26%

EUR/USD	1,0370	-0,0013	-0,13%
EUR/GBP	0,8334	-0,0018	-0,22%
GBP/USD	1,2445	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	152,05	+0,70	+0,46%
USD/CHF	0,9073	+0,0021	+0,23%
USD/CAD	1,4338	+0,0028	+0,20%
EUR/JPY	157,70	+0,43	+0,27%

Commerzbank	18,920	-0,025	-0,13%
Deutsche Bank	18,660	-0,022	-0,12%
E.ON SE	11,508	+0,033	+0,29%
RWE AG ST	28,680	-0,660	-2,25%
Infineon	37,460	+0,150	+0,40%
Deutsche Telekom AG	33,070	+0,050	+0,15%
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