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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

Luxemburg

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26/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400030

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,59B

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0P0000XC4U Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U). Unsere Schroder International Selection Fund EURO High Yi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,730	47,420	24,690
Anleihen	74,080	92,350	18,270
Wandelanleihen	3,200	3,200	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	10,568
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,419	2,606
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,085	0,907
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	37,614
Dividendenrendite	-	3,096
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,572

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	87,944	84,763
Derivat	-16,540	16,913
Cash	22,692	10,625
Staat	3,491	3,441
Verbriefung	0,565	1,283

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 313

Anzahl der Short-Positionen: 56

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	3,88	99,63	-0,04%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,75	99,140	-0,07%
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1,40	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1,32	97,741	-0,03%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1,21	-	-
Eutelsat S.A. 9.75%	XS2796660384	1,17	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	1,03	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,00	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	0,98	-	-
Kane Bidco Ltd. 6.5%	XS2436314160	0,96	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond A Acc	12,29B	1,04	-2,67	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	12,29B	1,04	-2,67	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	12,29B	0,85	-3,10	1,15
Selection Fund EURO Corporate Bond1	12,29B	0,85	-3,10	1,16
SIEURO Corporate Bond B Acc	12,29B	0,83	-3,15	1,10

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Dow Jones	39.127,80	+15,64	+0,04%
SMI	12.021,30	+10,06	+0,08%
Dollar Index	105,577	-0,137	-0,13%
Euro Index	128,17	+0,13	+0,10%

Silber	29,267	+0,011	+0,04%
Gold	2.323,65	+10,45	+0,45%
WTI Öl	81,64	+0,74	+0,91%
Brent Öl	85,22	+0,75	+0,89%
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EUR/USD	1,0697	+0,0018	+0,16%
EUR/GBP	0,8459	-0,0003	-0,03%
GBP/USD	1,2646	+0,0026	+0,21%
USD/JPY	160,51	-0,29	-0,18%
USD/CHF	0,8969	-0,0003	-0,03%
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EUR/JPY	171,69	-0,08	-0,05%

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