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Sigma Non-cpi Linked Government Il Bond (0P0000SUV8)

Tel Aviv

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91,140 -0,050 -0,05%

20/06 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051160419

S/N: 5116041

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 26,82M

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0P0000SUV8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sigma Government Bonds no Equity (0P0000SUV8). Unsere Sigma Government Bonds no Equity-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,890	1,900	0,010
Anleihen	98,110	98,110	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	83,940	79,001
Unternehmen	14,878	24,968
Cash	1,182	1,781

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	17,88	107,05	-0,50%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	12,72	97,69	+0,01%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	9,40	98,59	+0,03%
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	8,59	99,13	0,00%
The Bank of Israel	IL0082407151	7,71	-	-
The Bank of Israel	IL0082406161	5,28	-	-
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	4,94	98,39	0,00%
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	4,10	98,80	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	3,14	67,50	-0,60%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2,39	99,50	0,00%

Top Anleihefonds von Sigma Mutual Funds Ltd.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Sigma Government Bonds + 10	89,19M	1,30	0,53	-
Sigma Government Bond	70,1M	1,03	-0,06	0,47
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,08M	2,15	1,33	-
Sigma Corporate Bonds	58,63M	2,79	1,29	2,68
Sigma Internal Rating Model	53,09M	2,14	1,44	1,70

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US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
SMI	12.026,33	-101,83	-0,84%
Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

Silber	29,580	-1,241	-4,03%
Gold	2.334,70	-34,30	-1,45%
WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
Erdgas	2,719	-0,022	-0,80%
US Weizen	563,00	-10,00	-1,75%
Baumwolle Nr.2	72,31	-0,31	-0,43%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
USD/CHF	0,8942	+0,0031	+0,34%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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