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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

Kopenhagen

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15/04 - Geschlossen. Währung in DKK ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Dänemark

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,32B

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0P0000U06K Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Unsere Sparinvest SICAV Balance DKK R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,020	1,020
Aktien	42,740	42,740
Anleihen	51,050	51,050
Wandelanleihen	2,440	2,440
Andere	2,750	2,750

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,409	16,392
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,089	2,388
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,350	1,670
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,844	9,931
Dividendenrendite	2,396	2,492
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,863	10,872

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,800	15,011
Technologie	20,580	19,712
Industrieller Sektor	15,580	12,146
Gesundheitssektor	15,290	13,012
Konsumgüter	8,220	10,988
Defensive Konsumgüter	6,800	7,944
Kommunikationsdienstleistungen	4,780	6,686
Basismaterialien	3,870	5,287
Versorger	1,380	3,374
Energie	0,990	4,258
Immobilien	0,720	3,739

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,668

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,77	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,46	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,42	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1,39	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,33	-	-
Microsoft	US5949181045	1,23	415.81	+0.52%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1,18	-	-
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	1,14	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,94	867,5	-1,33%
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	0,85	-	-

Top Aktienfonds von Sparinvest S.A.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,01B	5,81	4,11	4,90
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		957,92M	2,78	0,99	1,78

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US 500	5.055,4	-6,4	-0,13%
Dow Jones	37.809,64	+74,53	+0,20%
SMI	11.200,41	-195,40	-1,71%
Dollar Index	106,135	+0,137	+0,13%
Euro Index	126,05	+0,14	+0,11%

Silber	28,413	-0,304	-1,06%
Gold	2.410,70	+27,70	+1,16%
WTI Öl	85,31	-0,10	-0,12%
Brent Öl	89,97	-0,13	-0,14%
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Baumwolle Nr.2	80,21	-2,72	-3,28%

EUR/USD	1,0623	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8546	+0,0010	+0,12%
GBP/USD	1,2430	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	154,63	+0,35	+0,23%
USD/CHF	0,9126	+0,0012	+0,13%
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EUR/JPY	164,25	+0,34	+0,21%

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