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Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6)

Luxemburg

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13/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 987,45M

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0P0000HVH6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6). Unsere Sparinvest SICAV Securus EUR I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,490	3,490
Aktien	23,640	23,640
Anleihen	66,710	66,710
Wandelanleihen	3,390	3,390
Andere	2,760	2,760

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,432	16,057
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,099	2,319
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,388	1,641
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,216	9,685
Dividendenrendite	2,468	2,613
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,820	10,558

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,450	16,388
Technologie	19,310	20,070
Gesundheitssektor	16,060	12,493
Industrieller Sektor	16,050	11,427
Konsumgüter	7,830	10,860
Defensive Konsumgüter	6,750	7,806
Kommunikationsdienstleistungen	5,640	6,877
Basismaterialien	3,980	5,882
Versorger	1,300	3,722
Energie	0,970	3,972
Immobilien	0,650	3,777

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,644

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	2,95	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,46	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	2,04	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,78	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,73	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,68	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,57	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	1,52	-	-
DLR Kredit AS 4.19%	DK0006360458	1,46	-	-

Top Aktienfonds von Sparinvest S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,4B	4,01	2,36	4,03
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,1B	5,50	3,87	5,40
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,02B	7,60	8,12	8,94
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40,29M	7,38	5,45	8,23
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	972,82M	7,68	6,15	9,01

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Dollar Index	105,140	-0,047	-0,04%
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WTI Öl	78,49	-0,13	-0,17%
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GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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