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Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6)

Luxemburg

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20/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 989,76M

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0P0000HVH6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6). Unsere Sparinvest SICAV Securus EUR I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,490	3,490
Aktien	23,640	23,640
Anleihen	66,710	66,710
Wandelanleihen	3,390	3,390
Andere	2,760	2,760

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,432	16,083
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,099	2,323
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,388	1,648
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,216	9,731
Dividendenrendite	2,468	2,613
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,820	10,551

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,450	16,425
Technologie	19,310	20,035
Gesundheitssektor	16,060	12,525
Industrieller Sektor	16,050	11,431
Konsumgüter	7,830	10,811
Defensive Konsumgüter	6,750	7,798
Kommunikationsdienstleistungen	5,640	6,900
Basismaterialien	3,980	5,859
Versorger	1,300	3,713
Energie	0,970	3,944
Immobilien	0,650	3,819

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,644

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	2,95	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,46	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	2,04	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,78	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,73	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,68	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,57	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	1,52	-	-
DLR Kredit AS 4.19%	DK0006360458	1,46	-	-

Top Aktienfonds von Sparinvest S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,41B	4,01	2,36	4,03
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,11B	5,50	3,87	5,40
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,02B	7,60	8,12	8,94
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40,28M	7,38	5,45	8,23
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	970,75M	7,68	6,15	9,01

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Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

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WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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