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T. Rowe Price Capital Appreciation Fund I Class (TRAIX)

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34,83 +0,25 +0,72%

20/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: T. Rowe Price

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 28,69B

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TRAIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Capital Appreciation I (TRAIX). Unsere T. Rowe Price Capital Appreciation I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,46	6,55	0,09
Aktien	55,11	55,29	0,18
Anleihen	32,90	32,90	0,00
Vorzugsaktien	0,06	0,06	0,00
Andere	5,47	5,47	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,41	18,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,78	3,23
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,82	2,26
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,18	12,61
Dividendenrendite	0,96	1,94
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,46	11,66

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	40,18	24,01
Gesundheitssektor	24,06	13,03
Konsumgüter	9,38	9,84
Versorger	7,99	3,27
Kommunikationsdienstleistungen	5,72	7,43
Industrieller Sektor	5,31	10,26
Finanzdienstleistungen	4,38	15,16
Energie	2,98	4,99

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 235

Anzahl der Short-Positionen: 132

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Aggregate Miscellaneous Equity	-	5,47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,37	-	-
Microsoft	US5949181045	4,92	436,60	-0,10%
NVIDIA	US67066G1040	3,44	134.70	+3.08%
Amazon	US0231351067	2,95	224,92	+0,73%
United States Treasury Notes 4%	-	2,84	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2,72	500,13	+2,22%
Roper Technologies	US7766961061	2,29	525,40	+0,70%
Fortive	US34959J1088	2,29	74,45	+1,65%
Becton Dickinson	US0758871091	2,23	227,68	+1,72%

Top Aktienfonds von T. Rowe Price

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
T. Rowe Price Capital Appreciation	35,1B	15,10	7,45	10,77
T. Rowe Price Blue Chip Growth	32,78B	36,09	7,62	14,78
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	30,02B	36,24	7,76	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22,65B	32,75	8,37	16,17
T. Rowe Price Growth Stock I	15,82B	30,13	3,99	-

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
Erdgas	2,939	+0,164	+4,46%
US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

Commerzbank	15,245	-0,325	-2,12%
Deutsche Bank	16,250	-0,338	-2,05%
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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
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