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Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

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27/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DB6

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 41,5B

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0P00005WGN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN). Unsere Tata Balanced Fund Regular Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,120	3,120
Aktien	75,330	75,330
Anleihen	21,550	21,550

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,884	23,903
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,021	3,306
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,055	2,856
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,090	18,335
Dividendenrendite	1,108	1,234
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,594	21,158

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,400	27,997
Industrieller Sektor	10,830	12,800
Konsumgüter	9,560	12,488
Defensive Konsumgüter	8,990	6,150
Technologie	8,850	11,494
Gesundheitssektor	7,970	8,253
Kommunikationsdienstleistungen	7,630	4,873
Energie	7,270	4,724
Basismaterialien	6,600	6,613
Versorger	4,640	4,635
Immobilien	2,260	1,958

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 103

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	7,14	1,798.25	+0.42%
Reliance Ind	INE002A01018	5,48	1.221,05	+0,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,11	1.599,85	+0,02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,87	3.608,10	-0,59%
Infosys	INE009A01021	3,58	1.916,75	+0,49%
State Bank	INE062A01020	3,44	799,65	-1,58%
ICICI Bank	INE090A01021	3,13	1,307.55	+0.79%
Tata Consult	INE467B01029	3,09	4.164,85	-0,10%
Varun Beverages	INE200M01039	2,54	624,30	+0,03%
PI Industries	INE603J01030	2,19	3.744,25	-0,05%

Top Aktienfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Digital India Regular Growth	126,59B	29,50	12,31	-
INF277K01Z77	126,59B	31,09	14,00	-
INF277K010S4	102,58B	11,39	11,60	-
INF277K011O1	95,72B	35,65	28,15	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,94B	23,47	21,20	16,68

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EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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