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Tebon Deli Money Market Fund B (000301)

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21/02 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Tebon Fund Management Co Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,72B

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000301 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tebon Deli Money Market Fund B (000301). Unsere Tebon Deli Money Market Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	51,550	51,550	0,000
Andere	48,450	48,450	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	51,549	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 121TH ISSUANCE	-	5,93	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 105TH ISSUANCE	-	5,90	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	5,90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	4,92	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	4,90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	4,83	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	4,75	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	4,75	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	4,74	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	4,72	-	-

Top Anleihefonds von Topsperity Fund Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tebon RuYi MMF	17,69B	0,10	1,81	-
Tebon Deli Money Market Fund A	1,72B	0,10	1,57	2,34
Tebon JingYi Bd A	1,01B	0,12	1,26	-
Tebon JingYi Bd C	1,01B	0,11	0,95	-
Tebon New Income Bd A	120,91M	0,31	-0,65	-

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