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Thesis Diversification Fund (0P000023V0)

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31,31 -0,21 -0,66%

04/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0031645491

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 74,92M

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0P000023V0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Thesis Diversification Fund (0P000023V0). Unsere Thesis Diversification Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,29	8,63	5,34
Aktien	67,41	67,41	0,00
Anleihen	24,39	24,65	0,26
Wandelanleihen	0,03	0,03	0,00
Vorzugsaktien	0,03	0,03	0,00
Andere	4,85	4,86	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,08	16,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,12	2,39
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,91	1,76
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,84	10,54
Dividendenrendite	1,56	2,59
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,80	10,42

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,56	18,08
Finanzdienstleistungen	15,90	17,60
Gesundheitssektor	15,85	10,76
Industrieller Sektor	10,96	13,41
Konsumgüter	9,91	10,54
Defensive Konsumgüter	7,98	7,19
Kommunikationsdienstleistungen	4,87	7,21
Basismaterialien	2,53	4,95
Energie	1,75	4,11
Versorger	1,16	3,00
Immobilien	0,53	4,21

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 203

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Morgan Stanley Funds UK Global Brands Fund I Accum	GB0032482498	12,20	169,66	-0,90%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	8,05	4.857,8	-0,16%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VWN179	7,00	119,11	-0,11%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,72	55,70	+0,56%
Ninety One Global Environment I Inc	GB00BMXZ8896	2,20	-	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	1,81	846,50	-0,27%
Brown Advisory Global Leaders SI USD Inc	IE00BG0R3B42	1,65	-	-
Findlay Park American USD	IE0002458671	1,60	235,330	+0,38%
Fundsmith Sustainable Equity I Inc USD	LU2289280625	1,54	-	-
GuardCap Global Equity Fund I GBP Inc	IE00BF2T2J22	1,51	17,600	+0,95%

Top Alternativfonds von Thesis Unit Trust Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Thesis Juniper Acc	351,58M	13,95	5,01	8,52
Thesis Juniper Inc	697,88M	13,95	5,00	8,51
Climate Assets B GBP Accumulation	370,23M	-0,45	-1,69	6,07
Fund Climate Assets B GBP Income	370,23M	-0,46	-1,70	6,06
Climate Assets C GBP Accumulation	370,23M	-0,28	-1,48	6,30

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Dow Jones	44.502,87	-244,76	-0,55%
SMI	12.588,80	-27,75	-0,22%
Dollar Index	107,750	+0,203	+0,19%
Euro Index	125,32	-0,28	-0,23%

Silber	32,538	-0,088	-0,27%
Gold	2.885,56	+8,86	+0,31%
WTI Öl	70,84	+0,23	+0,33%
Brent Öl	74,52	+0,23	+0,31%
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EUR/USD	1,0355	-0,0028	-0,27%
EUR/GBP	0,8340	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2415	-0,0022	-0,18%
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EUR/JPY	156,66	-0,61	-0,39%

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Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
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RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,09%
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