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08/11 - Geschlossen. Währung in THB
Typ:  Fonds
Markt:  Thailand
Emittent:  TISCO Asset Management Co., Ltd.
ISIN:  TH1639010004 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 59,84M
TISCO Flexible Fund 39,002 -0,150 -0,38%

TISCOFLEX Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds TISCO Flexible Fund (TISCOFLEX). Unsere TISCO Flexible Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 6,900 6,900 0,000
Aktien 93,270 93,270 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 14,882 15,468
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,513 1,740
Kurs-Umsatz Verhältnis 0,917 1,123
Kurs-Cashflow-Verhältnis 7,275 7,560
Dividendenrendite 4,060 4,056
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 7,134 9,179

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 16,590 14,914
Defensive Konsumgüter 15,380 17,355
Energie 12,050 9,933
Industrieller Sektor 10,490 14,080
Konsumgüter 10,200 10,769
Kommunikationsdienstleistungen 8,680 8,166
Versorger 8,110 5,757
Gesundheitssektor 7,730 9,534
Immobilien 7,160 6,137
Basismaterialien 2,090 2,786
Technologie 1,520 5,601

Zusammensetzung nach Region

  • Asien
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  CP All PCL TH0737010Y08 7,25 64,00 +0,39%
  Gulf Energy TH8319010Z06 6,43 64,75 -1,15%
  Advanced Info TH0268010Z03 5,95 283,00 -0,70%
  Minor Intl TH0128B10Z09 4,91 26,25 -0,94%
  Delta Electronics Thailand TH0528A10Z06 4,40 155,00 -1,27%
  PTT PCL TH0646010Z00 4,30 33,25 -0,75%
  Bumrungrad Hospital TH0168A10Z01 4,09 231,00 -3,35%
  Airports of Thailand TH0765010Z08 3,88 61,00 -0,81%
  Kasikornbank TH0016010009 3,57 148,50 +0,34%
  Ngern Tid Lor PCL THA271010003 3,25 15,90 +1,27%

Top Aktienfonds von TISCO Asset Management Co., Ltd.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  TISCO Global Stars Plus 1,84B 11,14 1,19 -
  TISCO Flexible Portfolio RMFA 993,94M 4,60 -1,73 0,72
  TISCO Fixed Income Select 790,57M 0,71 0,81 -
  TISCO China HShares Equity 836,11M 25,17 -7,81 -3,68
  TISCO US Equity 674,58M 15,08 4,26 9,78
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