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Trea Cajamar Crecimiento Fi (0P00001E93)

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17/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0109226037

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 70,95M

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0P00001E93 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trea Cajamar Crecimiento FI (0P00001E93). Unsere Trea Cajamar Crecimiento FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,220	17,280	11,060
Aktien	47,930	48,960	1,030
Anleihen	38,060	41,400	3,340
Wandelanleihen	0,300	0,300	0,000
Vorzugsaktien	0,040	0,040	0,000
Andere	7,450	7,450	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,629	14,911
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,376	2,037
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,045	1,372
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,820	8,438
Dividendenrendite	1,480	2,961
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,199	10,555

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,570	15,413
Gesundheitssektor	18,060	11,827
Industrieller Sektor	15,460	14,301
Finanzdienstleistungen	11,940	16,584
Konsumgüter	10,040	12,497
Defensive Konsumgüter	9,750	8,489
Kommunikationsdienstleistungen	6,270	5,836
Basismaterialien	3,710	6,457
Energie	2,550	4,890
Immobilien	1,510	2,552
Versorger	1,150	4,385

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000K1P4V37	5,66	65,22	0,00%
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	IE00B808G672	5,54	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	5,22	501,530	-0,24%
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	5,09	49,480	+0,28%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	5,09	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	4,99	64,044	-0,49%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	4,96	44,630	+0,25%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,90	143,88	+0,00%
Vontobel Fund - US Equity I	LU0278092605	4,88	503,320	+0,14%
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	4,64	-	-

Top Aktienfonds von Trea Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Trea Cajamar Flexible	285,99M	1,40	-0,14	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	72,34M	5,14	3,38	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	32,13M	3,23	1,92	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,36M	4,05	0,41	2,25
USATEGI INVERSIONES	10,57M	3,26	0,31	1,07

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GBP/USD	1,2752	+0,0045	+0,35%
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Infineon	36,483	+0,133	+0,37%
Deutsche Telekom AG	22,180	+0,050	+0,23%
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