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Truvalue Csi 300 Enhanced Index Fd A (002310)

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1,287 -0,003 -0,27%

31/05 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 339,52M

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002310 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A (002310). Unsere Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,170	3,170
Aktien	92,810	92,810
Anleihen	4,790	4,790

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,257	13,001
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,223	1,718
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,813	1,220
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,618	7,407
Dividendenrendite	4,764	3,087
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,905	14,192

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	21,650	18,478
Finanzdienstleistungen	18,580	17,830
Technologie	14,230	15,892
Defensive Konsumgüter	13,250	13,080
Basismaterialien	10,380	10,072
Konsumgüter	7,060	9,500
Gesundheitssektor	5,990	8,772
Kommunikationsdienstleistungen	3,540	3,122
Versorger	2,420	4,102
Energie	2,360	4,269
Immobilien	0,540	3,673

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 216

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,80	1.648,45	-0,03%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,93	43,07	-0,19%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	4,79	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	2,30	198,81	-0,27%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,19	4,08	-0,73%
NARI Tech	CNE000001G38	1,87	22,51	-2,72%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	1,86	4,29	-0,69%
Weichai Power A	CNE1000000D4	1,79	15,94	-1,67%
Focus Media Information Technology	CNE000001KK2	1,74	6,34	-0,31%
Foxconn Industrial Internet	CNE1000031P3	1,73	22,91	-4,30%

Top Aktienfonds von Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Truvalue Quant Fatr Eq A	647,6M	-7,04	-2,26	-
Truvalue Resource Selected Eq A	616,79M	15,87	4,71	-
Truvalue Resource Selected Eq C	616,79M	15,68	4,18	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	395,83M	-0,13	-4,48	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	395,83M	-0,16	-4,58	-

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