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Truvalue Juli Bond C (001200)

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27/01 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 344,43M

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001200 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Truvalue Juli Bond C (001200). Unsere Truvalue Juli Bond C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	19,260	19,260
Anleihen	27,520	27,520
Andere	53,220	53,220

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,997	16,900
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,483	2,110
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,718	2,056
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,005	13,116
Dividendenrendite	1,487	2,785
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	24,068	16,341

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	27,522	42,915
Cash	19,260	8,005

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 7

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TANDE CO.,LTD. BOND 2021 1	-	9,30	-	-
SHAANXI FINANCIAL HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	9,16	-	-
YULIN FINANCE INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD. BOND 2022 1	-	9,12	-	-
KAIYUAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 2	-	9,10	-	-
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1	-	9,05	-	-

Top Anleihefonds von Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Truvalue MMKt	41,51B	1,97	2,11	-
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	2,15B	4,69	3,27	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,3B	3,25	3,26	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,12B	6,30	5,75	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	1,09B	3,32	3,25	-

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US 500	6.002,6	+7,9	+0,13%
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SMI	12.536,15	-60,94	-0,48%
Dollar Index	108,655	-0,222	-0,20%
Euro Index	125,10	-0,24	-0,19%

Silber	32,360	-0,166	-0,51%
Gold	2.848,97	-8,13	-0,28%
WTI Öl	72,22	-0,94	-1,28%
Brent Öl	75,44	-0,52	-0,68%
Erdgas	3,322	+0,012	+0,36%
US Weizen	565,12	-1,63	-0,29%
Baumwolle Nr.2	66,79	+0,59	+0,89%

EUR/USD	1,0308	-0,0037	-0,36%
EUR/GBP	0,8307	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2407	-0,0046	-0,37%
USD/JPY	155,29	+0,54	+0,35%
USD/CHF	0,9122	+0,0020	+0,22%
USD/CAD	1,4477	+0,0048	+0,33%
EUR/JPY	160,07	+0,01	+0,01%

Commerzbank	18,450	-0,230	-1,23%
Deutsche Bank	18,344	-0,596	-3,17%
E.ON SE	11,415	-0,005	-0,09%
RWE AG ST	29,630	-0,250	-0,84%
Infineon	31,255	-0,800	-2,50%
Deutsche Telekom AG	32,540	+0,190	+0,59%
Mercedes Benz Group	57,210	-1,710	-2,90%

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