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Truvalue Mmkt A (001909)

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27/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 41,51B

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001909 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Truvalue MMKt (001909). Unsere Truvalue MMKt-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	47,130	47,130
Anleihen	1,770	1,770
Andere	51,090	51,090

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	47,135	53,578
Unternehmen	1,772	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	26,02	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	4,04	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	3,57	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3,30	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	2,38	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,77	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	1,65	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,65	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	1,43	-	-

Top Anleihefonds von Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	2,15B	4,69	3,27	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,3B	3,25	3,26	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,12B	6,30	5,75	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	1,09B	3,32	3,25	-
Truvalue ZunSheng Pure Bond Fd	1B	4,89	4,16	-

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Dollar Index	108,560	+0,250	+0,23%
Euro Index	125,25	-0,16	-0,13%

Silber	32,432	-0,094	-0,29%
Gold	2.849,09	-8,01	-0,28%
WTI Öl	72,24	-0,92	-1,26%
Brent Öl	75,44	-0,08	-0,11%
Erdgas	3,330	+0,020	+0,60%
US Weizen	563,60	-3,15	-0,56%
Baumwolle Nr.2	66,20	+0,32	+0,49%

EUR/USD	1,0317	-0,0028	-0,27%
EUR/GBP	0,8305	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2422	-0,0031	-0,25%
USD/JPY	155,28	+0,53	+0,34%
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USD/CAD	1,4440	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	160,21	+0,15	+0,09%

Commerzbank	18,450	-0,230	-1,23%
Deutsche Bank	18,344	-0,596	-3,17%
E.ON SE	11,415	-0,005	-0,09%
RWE AG ST	29,630	-0,250	-0,84%
Infineon	31,255	-0,800	-2,50%
Deutsche Telekom AG	32,540	+0,190	+0,59%
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