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Ubs Sdic China Val Dis Eq Qdii-lof (161229)

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25/06 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BX9

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 68,37M

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161229 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF (161229). Unsere UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,490	12,490	0,000
Aktien	90,100	90,100	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,263	18,235
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,427	3,078
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,295	2,829
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,130	12,034
Dividendenrendite	3,277	1,598
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,973	12,163

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	29,220	19,888
Konsumgüter	25,490	19,183
Finanzdienstleistungen	13,560	11,789
Defensive Konsumgüter	9,640	4,293
Gesundheitssektor	7,960	7,385
Industrieller Sektor	4,380	7,616
Immobilien	4,180	1,593
Technologie	3,280	26,555
Energie	1,560	2,879
Basismaterialien	0,720	3,229

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 37

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
China Mobile	HK0941009539	9,84	74,50	+0,74%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,34	380,20	-0,05%
Alibaba	KYG017191142	6,99	72,50	+0,62%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,34	140,00	-1,08%
China Telecom	CNE1000002V2	5,50	4,49	+1,81%
Aia Group	HK0000069689	4,50	54,85	-1,08%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,91	1.486,65	+0,68%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3,72	59,10	+4,88%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,68	65,29	+0,63%
SSY Group	KYG8406X1034	2,52	4,31	-2,93%

Top Aktienfonds von UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UBS SDIC State Security Alloc	2,57B	-2,54	-2,58	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,39B	6,62	2,53	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1,06B	-4,69	-2,23	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908,42M	-5,16	-4,63	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833,5M	-2,47	-16,14	7,64

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Dollar Index	105,275	+0,154	+0,15%
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WTI Öl	80,75	-0,08	-0,10%
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