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Unifond Conservador A Fi (0P00018H12)

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24/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 920,74M

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0P00018H12 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12). Unsere Unicorp Seleccion Prudente FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	24,860	27,290	2,430
Anleihen	117,720	120,930	3,210
Wandelanleihen	4,780	4,780	0,000
Vorzugsaktien	0,450	0,450	0,000
Andere	2,280	2,290	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,836	15,913
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,218	2,297
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,412	1,602
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,052	9,530
Dividendenrendite	1,940	2,617
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,431	10,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,750	20,383
Finanzdienstleistungen	16,620	14,434
Konsumgüter	13,670	11,117
Gesundheitssektor	12,340	12,787
Industrieller Sektor	11,940	11,605
Kommunikationsdienstleistungen	6,810	7,069
Defensive Konsumgüter	4,230	7,884
Basismaterialien	3,910	6,154
Energie	3,650	4,120
Immobilien	2,670	3,922
Versorger	1,420	3,822

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 75

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	20,86	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Junio 2024	-	16,19	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8,81	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	5,05	73,102	+0,02%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,16	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4,00	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	3,83	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	3,63	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	3,33	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,21	-	-

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Unifond Moderado FI	871,69M	4,49	1,14	0,65
Unicorp Seleccion Dinamico	253,73M	7,89	3,43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,33M	0,74	0,41	-0,00
Grupo Inversor Falla SICAV	103,29M	5,29	5,94	3,15
Unifond 2021 I FI	61,15M	0,16	-1,51	-0,12

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Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
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