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Unifond Conservador A Fi (0P00018H12)

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22/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 854,29M

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0P00018H12 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12). Unsere Unicorp Seleccion Prudente FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	33,520	35,760	2,240
Anleihen	105,890	114,150	8,260
Wandelanleihen	3,700	3,700	0,000
Vorzugsaktien	0,620	0,620	0,000
Andere	0,380	0,390	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,843	16,292
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,137	2,473
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,560	1,794
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,607	10,428
Dividendenrendite	1,896	2,565
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,520	10,674

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	59,660	23,978
Unternehmen	45,685	24,529
Cash	-49,757	17,491
Derivat	2,715	20,078
Verbriefung	6,829	3,802

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	10,86	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,02	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Mar 2025	-	7,15	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	5,83	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4,68	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Marzo 2025	-	4,55	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	3,94	113,840	-0,02%
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	3,84	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,77	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3,69	104,813	-0,04%

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Unifond Moderado FI	844,58M	7,70	1,54	0,98
Unicorp Seleccion Dinamico	250,5M	12,02	3,76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	126M	3,49	1,54	0,21
Grupo Inversor Falla SICAV	112,6M	8,57	5,01	3,21
Unifond Mixto Renta Fija FI	60,66M	5,99	1,53	0,48

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DAX Futures	21.492,1	-47,9	-0,22%
US 500	6.095,9	-22,8	-0,37%
Dow Jones	44.390,04	-175,03	-0,39%
SMI	12.283,80	+28,63	+0,23%
Dollar Index	107,240	-0,623	-0,58%
Euro Index	126,89	+0,70	+0,56%

Silber	31,168	+0,326	+1,06%
Gold	2.781,66	+16,66	+0,60%
WTI Öl	74,58	-0,04	-0,05%
Brent Öl	78,42	+0,13	+0,17%
Erdgas	4,041	+0,096	+2,43%
US Weizen	543,88	-10,12	-1,83%
Baumwolle Nr.2	67,68	+0,21	+0,31%

EUR/USD	1,0497	+0,0082	+0,79%
EUR/GBP	0,8409	-0,0022	-0,26%
GBP/USD	1,2483	+0,0128	+1,04%
USD/JPY	155,80	-0,26	-0,17%
USD/CHF	0,9060	-0,0013	-0,14%
USD/CAD	1,4343	-0,0040	-0,28%
EUR/JPY	163,54	+1,05	+0,65%

Commerzbank	18,105	-0,030	-0,17%
Deutsche Bank	19,050	0,000	0,00%
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RWE AG ST	28,710	-0,180	-0,62%
Infineon	34,020	-0,165	-0,48%
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