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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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28/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,63B

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0P000018W5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Unsere Unifond Tesoreroa FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	51,020	51,240	0,220
Anleihen	48,500	48,500	0,000
Wandelanleihen	0,470	0,470	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,508	13,659
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,237	2,098
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,104	1,692
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,664	8,666
Dividendenrendite	-	3,130
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,506

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	46,790	21,285
Unternehmen	32,985	47,084
Staat	19,231	22,384
Verbriefung	0,361	4,019
Derivat	0,159	5,912

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 255

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	1,31	72,330	+0,11%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,31	97,32	+0,25%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	1,31	88,640	-0,86%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1,31	97,800	+0,15%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,31	95,48	+0,03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,31	86,570	+0,16%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,24	100,17	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0,95	100,83	-0,11%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0,92	99,99	+0,04%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	0,91	99,78	0,00%

Top Anleihefonds von Unigest SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,21B	0,21	-0,16	0,04

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US 500	5.815,5	-34,4	-0,59%
Dow Jones	42.521,66	-669,58	-1,55%
SMI	13.005,67	-161,01	-1,22%
Dollar Index	105,510	-1,159	-1,09%
Euro Index	125,99	+0,01	+0,01%

Silber	32,568	+0,258	+0,80%
Gold	2.928,20	+27,10	+0,93%
WTI Öl	68,07	-0,30	-0,44%
Brent Öl	71,14	-0,48	-0,67%
Erdgas	4,297	+0,175	+4,25%
US Weizen	537,25	-9,75	-1,78%
Baumwolle Nr.2	63,25	-2,26	-3,45%

EUR/USD	1,0624	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8304	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2792	-0,0001	-0,01%
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USD/CHF	0,8892	-0,0002	-0,02%
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EUR/JPY	159,09	-0,10	-0,06%

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RWE AG ST	30,350	-0,270	-0,88%
Infineon	34,070	-1,855	-5,18%
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