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Uniqa Eastern European Debt Fund Vta (0P00008EU4)

Wien

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657,520 -2,710 -0,41%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 338,47M

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0P00008EU4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4). Unsere UNIQA Eastern European Debt Fund VTA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,170	9,570	0,400
Anleihen	90,830	90,830	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	71,960	62,198
Unternehmen	20,365	32,384
Cash	7,455	5,236
Derivat	0,211	20,690

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 119

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,07	79,880	+0,21%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,41	156,320	-0,04%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,40	0,000	0,00%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2,05	102,702	+0,04%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,89	80,700	+0,27%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1,89	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1,70	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1,66	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1,60	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1,57	-	-

Top Anleihefonds von Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	513,93M	3,99	-1,11	1,02
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	513,93M	3,99	-1,11	1,02
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	513,93M	3,99	-1,12	1,02
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338,47M	3,85	-5,64	0,38
Raiffeisen Euro Rent I VT	335,03M	2,85	-3,28	0,19

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US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
Erdgas	2,939	+0,164	+4,46%
US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

Commerzbank	15,245	-0,325	-2,12%
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E.ON SE	11,120	-0,010	-0,09%
RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
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