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Uti - Liquid Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00005WKY)

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21/11 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PG3

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 286,65B

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0P00005WKY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi (0P00005WKY). Unsere UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,790	99,790	0,000
Andere	0,210	0,210	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	99,789	51,188

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 85

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5,37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3,75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1,92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1,04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0,00	-	-

Top Alternativfonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	286,65B	3,80	3,10	4,26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	286,65B	6,17	6,26	5,19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	286,65B	6,20	6,30	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	286,65B	6,20	6,30	5,19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	286,65B	6,12	6,20	-

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Gold	2.689,10	+14,20	+0,53%
WTI Öl	70,29	+0,19	+0,27%
Brent Öl	74,38	+0,15	+0,20%
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EUR/USD	1,0475	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8322	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2586	0,0001	0,00%
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EUR/JPY	161,66	-0,22	-0,14%

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