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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000156DD)

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22/11 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L21

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 164,29B

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0P000156DD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI MMF Monthly Dividend Payout Option (0P000156DD). Unsere UTI MMF Monthly Dividend Payout Option-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	90,480	90,480
Anleihen	9,290	9,290
Andere	0,230	0,230

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	90,479	47,378
Staat	9,291	11,361

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 92

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6,28	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,83	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1,24	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0,84	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0,62	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,62	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0,31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,31	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0,28	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,23	-	-

Top Alternativfonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211,09B	6,20	6,30	6,42
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211,09B	3,80	3,10	4,26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211,09B	6,17	6,26	5,19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	211,09B	6,20	6,30	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	211,09B	6,20	6,30	5,19

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.735,03	+11,26	+0,10%
Dollar Index	106,987	-0,520	-0,48%
Euro Index	126,03	+0,54	+0,43%

Silber	31,270	-0,506	-1,59%
Gold	2.699,80	-37,40	-1,37%
WTI Öl	70,69	-0,55	-0,77%
Brent Öl	74,14	-0,49	-0,66%
Erdgas	3,491	+0,204	+6,21%
US Weizen	558,80	-5,20	-0,92%
Baumwolle Nr.2	71,37	+0,60	+0,85%

EUR/USD	1,0481	+0,0064	+0,61%
EUR/GBP	0,8338	+0,0014	+0,17%
GBP/USD	1,2569	+0,0038	+0,30%
USD/JPY	154,57	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,8898	-0,0040	-0,44%
USD/CAD	1,3959	-0,0021	-0,15%
EUR/JPY	161,99	+0,37	+0,23%

Commerzbank	14,512	-0,833	-5,43%
Deutsche Bank	15,720	+0,168	+1,08%
E.ON SE	12,070	+0,035	+0,29%
RWE AG ST	31,115	+0,105	+0,34%
Infineon	30,510	+0,505	+1,68%
Deutsche Telekom AG	29,523	+0,123	+0,42%
Mercedes Benz Group	52,660	+0,390	+0,75%

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