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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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193,797 +0,063 +0,03%

15/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Finnland

Emittent: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 90,11M

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0P0000NR61 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Unsere VISIO Allocator Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,510	22,510	0,000
Aktien	73,460	76,340	2,880
Anleihen	2,290	2,780	0,490
Wandelanleihen	2,090	2,090	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,646	15,302
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,131	2,124
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,448	1,513
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,562	9,129
Dividendenrendite	1,533	2,828
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,460	10,481

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	51,740	17,062
Gesundheitssektor	12,860	12,001
Finanzdienstleistungen	12,500	16,819
Konsumgüter	8,480	11,164
Kommunikationsdienstleistungen	4,260	6,330
Industrieller Sektor	3,330	15,331
Defensive Konsumgüter	3,260	7,553
Basismaterialien	2,000	7,761
Immobilien	1,570	3,730

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 49

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,98	421,3	-1,03%
Oracle	US68389X1054	6,18	128,64	-3,96%
ASML Holding	NL0010273215	4,92	574,00	-5,19%
Microsoft	US5949181045	4,63	368.81	-4.39%
NVIDIA	US67066G1040	4,46	102,17	-8,94%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,27	149,80	-4,79%
Amazon	US0231351067	3,52	172.17	-4.13%
Alphabet A	US02079K3059	3,18	152.27	-2.58%
Musti	FI4000410758	2,81	20,65	+0,24%
Coinbase Global	US19260Q1076	2,66	170,15	-3,09%

Top Aktienfonds von GRIT Fund Management Company Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UB Smart	91,28M	-1,32	4,12	5,00
UB Infra A	64,5M	2,61	0,60	4,74
UB Infra Tuotto	64,5M	3,11	0,14	4,65
UB Infra Kasvu	64,5M	3,24	1,20	5,37
UB Amerikka A	55,57M	1,65	12,26	10,20

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