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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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208,362 -1,380 -0,66%

30/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Finnland

Emittent: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 103,95M

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0P0000NR61 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Unsere VISIO Allocator Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,240	9,240	0,000
Aktien	84,270	86,010	1,740
Anleihen	6,370	6,370	0,000
Andere	0,120	0,120	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,196	15,062
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,267	2,035
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,714	1,365
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,001	8,269
Dividendenrendite	2,134	2,864
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,095	11,211

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	39,540	16,412
Konsumgüter	14,820	11,593
Basismaterialien	10,710	8,479
Kommunikationsdienstleistungen	8,270	6,115
Defensive Konsumgüter	8,040	8,117
Gesundheitssektor	7,140	12,043
Finanzdienstleistungen	6,600	14,853
Energie	3,020	5,003
Industrieller Sektor	1,860	15,493

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apple Inc	-	5,20	-	-
Microsoft Corp	-	5,10	-	-
ASML Holding	NL0010273215	5,01	835,90	+3,02%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A	-	4,90	-	-
Stora Enso OYJ	FI0009005961	4,82	12,900	+0,35%
NVIDIA Corp	-	4,69	-	-
UPM-Kymmene	FI0009005987	4,33	33,41	+0,48%
Alphabet Inc Class A	-	3,92	-	-
Nordea Bank	FI4000297767	3,92	10,960	+0,14%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,90	782,00	+1,96%

Top Aktienfonds von GRIT Fund Management Company Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
UB Infra Kasvu	74,4M	-2,53	6,41	6,21
UB Infra A	74,4M	-3,02	5,77	5,57
UB Infra Tuotto	74,4M	-2,53	5,33	5,49
UB Smart	76,53M	3,73	4,16	5,11
UB EM Infra Kasvu	43,34M	3,42	3,08	4,00

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
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Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
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