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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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230,855 -0,830 -0,36%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Finnland

Emittent: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 111,64M

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0P0000NR61 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Unsere VISIO Allocator Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,900	13,900	0,000
Aktien	79,520	81,870	2,350
Anleihen	4,470	4,470	0,000
Wandelanleihen	1,850	1,850	0,000
Andere	0,250	0,280	0,030

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,352	15,201
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,118	2,144
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,363	1,513
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,177	9,002
Dividendenrendite	1,426	2,850
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,729	10,956

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	49,520	17,084
Konsumgüter	16,310	11,680
Kommunikationsdienstleistungen	12,020	6,444
Gesundheitssektor	10,580	12,095
Industrieller Sektor	5,590	15,624
Finanzdienstleistungen	5,330	15,616
Basismaterialien	0,640	7,452

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 27

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NVIDIA	US67066G1040	9,46	139,13	-0,78%
Microsoft	US5949181045	6,34	438,79	-0,12%
ASML Holding	NL0010273215	5,95	688,50	+0,69%
Amazon	US0231351067	5,87	227,06	-0,87%
Alphabet A	US02079K3059	5,78	195,89	-0,11%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	5,21	204,68	-0,80%
Tesla	US88160R1014	5,16	454,37	-1,71%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5,04	622.6	+5.67%
Broadcom	US11135F1012	4,16	243,64	+1,65%
Meta Platforms	US30303M1027	3,93	601.59	-1.01%

Top Aktienfonds von GRIT Fund Management Company Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UB Smart	86,41M	10,75	4,02	6,19
UB Infra Kasvu	65,25M	7,76	4,44	6,04
UB Infra A	65,25M	7,16	3,81	5,40
UB Infra Tuotto	65,25M	7,63	3,34	5,31
UB Amerikka A	61,04M	27,31	12,15	10,35

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WTI Öl	70,14	+0,04	+0,06%
Brent Öl	73,21	+0,04	+0,05%
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GBP/USD	1,2514	-0,0040	-0,31%
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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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