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Vontobel Fund - Us Dollar Money I Usd (0P00012TBQ)

Luxemburg

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121,190 -0,020 -0,02%

08/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1051749858

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 44,25M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Vontobel Fund US Dollar Money I USD (0P00012TBQ). Unsere Vontobel Fund US Dollar Money I USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,710	8,710	0,000
Anleihen	91,300	91,300	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	50,285	22,314
Staat	41,010	33,483
Cash	8,705	40,147

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 58

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.75%	-	8,79	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5,28	-	-
Societe Generale S.A. 6.26442%	-	4,60	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,45	-	-
Inter-American Development Bank 5.555%	-	3,45	-	-
Royal Bank of Canada 5.65442%	-	3,44	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588%	-	3,42	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2,31	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5%	-	2,31	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.49736%	-	2,31	-	-

Top Anleihefonds von Vontobel Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
V EM Debt B	3,14B	13,31	0,34	3,17
V EM Debt I	3,14B	13,85	0,91	3,76
V EM Debt N	3,14B	13,80	0,87	3,72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	920,45M	3,01	-2,48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	920,45M	3,84	-1,30	-

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Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
SMI	11.705,11	-197,68	-1,66%
Dollar Index	105,972	+0,022	+0,02%
Euro Index	128,11	-0,01	-0,01%

Silber	30,955	+0,196	+0,64%
Gold	2.611,15	+4,85	+0,19%
WTI Öl	68,25	+0,13	+0,19%
Brent Öl	72,05	+0,16	+0,22%
Erdgas	2,882	-0,030	-1,03%
US Weizen	546,12	-7,38	-1,33%
Baumwolle Nr.2	68,60	-0,26	-0,38%

EUR/USD	1,0615	-0,0008	-0,08%
EUR/GBP	0,8329	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2744	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	155,02	+0,43	+0,27%
USD/CHF	0,8833	+0,0018	+0,20%
USD/CAD	1,3957	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	164,54	+0,29	+0,18%

Commerzbank	15,755	-0,345	-2,17%
Deutsche Bank	15,814	-0,324	-1,98%
E.ON SE	11,825	-0,215	-1,83%
RWE AG ST	30,120	-0,640	-2,08%
Infineon	30,850	+1,090	+3,66%
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