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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced A (003015)

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1,622 +0,010 +0,60%

07/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,99B

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003015 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A (003015). Unsere Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,920	2,920
Aktien	93,340	93,340
Anleihen	3,770	3,770

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,618	13,756
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,121	1,693
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,854	1,225
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,495	7,443
Dividendenrendite	3,475	2,924
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,237	13,272

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,820	18,739
Industrieller Sektor	18,810	18,244
Technologie	12,660	15,263
Defensive Konsumgüter	11,720	11,445
Konsumgüter	9,150	10,388
Basismaterialien	8,100	10,638
Gesundheitssektor	6,410	7,621
Energie	4,030	4,571
Versorger	3,050	5,331
Kommunikationsdienstleistungen	2,670	3,287
Immobilien	0,590	3,589

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 382

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,59	1.440,98	+0,05%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,38	50,29	+0,24%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,34	244,56	-1,96%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2,12	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,98	77,65	+2,27%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,85	39,32	+1,08%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,65	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,47	19,64	+1,08%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,38	47,25	+3,51%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,19	29,20	+1,11%

Top Aktienfonds von CICC Fund Management Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1,99B	14,34	-4,15	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	800,66M	8,65	-4,29	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800,66M	8,27	-4,68	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156,63M	-5,03	-14,17	-

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US 500	5.919,0	+9,5	+0,16%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
SMI	11.825,12	+133,99	+1,15%
Dollar Index	108,500	+0,122	+0,11%
Euro Index	126,07	0,00	0,00%

Silber	30,695	+0,009	+0,03%
Gold	2.667,46	+2,06	+0,08%
WTI Öl	74,69	+0,44	+0,59%
Brent Öl	77,42	+0,37	+0,48%
Erdgas	3,602	+0,150	+4,35%
US Weizen	541,38	-1,37	-0,25%
Baumwolle Nr.2	68,33	-0,19	-0,28%

EUR/USD	1,0343	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8286	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2481	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	157,97	-0,08	-0,05%
USD/CHF	0,9097	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,4351	-0,0019	-0,13%
EUR/JPY	163,37	-0,08	-0,05%

Commerzbank	16,210	+0,155	+1,00%
Deutsche Bank	16,868	-0,156	-0,94%
E.ON SE	11,245	-0,135	-1,23%
RWE AG ST	29,990	-0,280	-0,93%
Infineon	33,955	+0,680	+2,04%
Deutsche Telekom AG	29,010	+0,170	+0,59%
Mercedes Benz Group	54,320	-0,020	-0,04%

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