Am Freitag hat BofA Securities seine Einschätzung zu Aalberts Industries NV (AALB:NA) deutlich nach oben korrigiert. Die Aktie wurde von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel von 35,50€ auf 41,00€ angehoben wurde. Die Analysten prognostizieren eine positive Trendwende bis 2025 in den Märkten, die über 65% des Umsatzes von Aalberts ausmachen. Dies soll zu einer verbesserten Ertragsdynamik führen und die Bewertung der Unternehmensaktien steigern.
Seit Jahresbeginn verzeichnete Aalberts Industries einen relativen Kursrückgang von 27% im Vergleich zum SXNP. Dieser Rückgang lässt sich auf mehrere Herausforderungen zurückführen: eine gedrosselte Automobilproduktion, eine schleppende Industrieaktivität im Allgemeinen sowie eine anhaltende Schwäche im Bausektor. Diese Faktoren haben die Aktie des Unternehmens auf Mehrjahrestiefs gedrückt – ein Niveau, das zuletzt während der Pandemie erreicht wurde.
BofA Securities hat seine Gewinnprognosen für Aalberts für das Jahr 2026, basierend auf dem bereinigten EBITA, um 4% nach oben korrigiert. Damit liegen die Schätzungen nun 2% über dem Marktkonsens für 2026. Diese optimistischere Einschätzung bildet die Grundlage für das neue Kursziel von 41,00€.
Bei der Bewertung von Aalberts Industries wendet BofA Securities weiterhin einen Abschlag von 25% gegenüber dem Ziel-Multiple des Sektors an. Das Ziel-Multiple für das erwartete EV/EBITA 2026 wurde auf das 12-fache (zuvor 11-fach) angehoben. Dieses wurde dann um 12 Monate abgezinst, um zum aktuellen Kursziel zu gelangen.
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