Am Mittwoch nahm die Scotiabank ihre Bewertung von Rogers Sugar Inc. (RSI:CN) (OTC: RSGUF) wieder auf und stufte das Unternehmen mit "Sector Perform" ein. Das Kursziel wurde auf 6,25 kanadische Dollar festgesetzt. Die Analysten hoben das verbesserte EBITDA-Wachstum und die potenziellen Vorteile einer Produktionssteigerung hervor, identifizierten jedoch zwei wesentliche Risikofaktoren für die künftige Kursentwicklung.
Primäre Sorge ist die Ungewissheit bezüglich der finalen Kosten des Expansionsprojekts von Rogers Sugar. Die ursprüngliche Schätzung von 160 Millionen kanadischen Dollar wurde mittlerweile auf 200 Millionen kanadische Dollar nach oben korrigiert, wobei ein weiterer Anstieg auf bis zu 230 Millionen kanadische Dollar nicht ausgeschlossen wird. Klarheit über die endgültigen Projektkosten wird voraussichtlich erst nach dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 herrschen.
Ein zweiter Risikofaktor sind potenzielle Zölle auf Exporte in die USA. Obwohl die Einführung solcher Handelshemmnisse noch nicht feststeht, sorgt allein die Möglichkeit für Verunsicherung am Markt. Insbesondere die jüngsten Social-Media-Aktivitäten des gewählten US-Präsidenten Trump haben die Situation weiter verkompliziert und könnten einige Investoren abschrecken.
Trotz dieser Herausforderungen sieht die Scotiabank auch Chancen: Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter 10 – im Vergleich zum aktuellen Wert von etwa 10,7 – könnte für einige Anleger attraktiv sein. Zudem wird Rogers Sugar als gut geführtes Unternehmen mit einer dominanten Marktposition in einem Duopol anerkannt. Die beachtliche Dividendenrendite von über 6% unterstreicht die Attraktivität der Aktie für einkommensorientierte Investoren.
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