Am Montag bestätigte Bernstein seine "Market Perform"-Bewertung für Lamb Weston Holdings Inc (NYSE:LW) mit einem unveränderten Kursziel von 85,00 US-Dollar. Aktuell wird die Aktie bei 79,27 US-Dollar gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von 11,3 Milliarden US-Dollar entspricht. Laut einer Analyse von InvestingPro weist Lamb Weston eine GUTE finanzielle Gesundheit auf.
Die Bestätigung folgt auf jüngste Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch Post Holdings, die am vergangenen Freitag bekannt wurden. Weder Lamb Weston noch Post Holdings haben bisher eine offizielle Stellungnahme zu den Übernahmegerüchten abgegeben.
Dem Bericht zufolge erwägt Post Holdings, ein bekanntes Unternehmen der Lebensmittelindustrie, die Übernahme von Lamb Weston, einem Hersteller von Tiefkühl-Kartoffelprodukten. Dies ist nicht das erste Mal, dass Post Holdings Interesse an Lamb Weston zeigt; sie hatten bereits vor der Ausgliederung von Lamb Weston aus Conagra Brands im November 2016 einen Kauf in Betracht gezogen.
Die Nachricht über die mögliche Übernahme führte zu einer Marktreaktion, bei der die Aktien von Lamb Weston um 6,8% stiegen, während der Aktienkurs von Post Holdings um 2,2% fiel. Der Analyst wies darauf hin, dass zwar eine strategische Passung besteht - Lamb Weston bedient hauptsächlich den Foodservice-Bereich, während Post Holdings bereits ein Segment für Kartoffelprodukte hat - die finanzielle Machbarkeit des Deals jedoch fraglich bleibt.
Lamb Westons starke Position im Foodservice-Bereich mit 85% seines Umsatzes, verglichen mit 29% bei Post, sowie Posts bestehende 10% Umsatz mit Kartoffelprodukten, deuten auf gewisse Synergien hin. Die größere Sorge betrifft jedoch Posts Fähigkeit, eine so bedeutende Transaktion zu finanzieren.
Mit einem aktuellen Verschuldungsgrad von 4,3x Nettoverschuldung zu EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) würde die Übernahme eine sorgfältige Finanzplanung erfordern, einschließlich der Sicherung günstiger Zinssätze und möglicherweise der Ausgabe von Eigenkapital zur Finanzierung des Deals.
Der Analyst betonte abschließend die Unsicherheit bezüglich des globalen Angebots und der Nachfrage nach Tiefkühlkartoffeln sowie die finanziellen Herausforderungen eines Deals dieser Größenordnung. Mit Lamb Westons aktuellem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 2,21 und einem Umsatzwachstum von 9,61% erfordern die finanziellen Dynamiken sorgfältige Überlegungen. Der Erfolg der potenziellen Übernahme würde stark von Posts Finanzstrategie und den Marktbedingungen abhängen.
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In anderen aktuellen Nachrichten stand Lamb Weston Holdings aufgrund bedeutender Entwicklungen im Rampenlicht.
Das Unternehmen befindet sich Berichten zufolge in Verkaufsgesprächen mit Post Holdings, was zu einem Anstieg des Aktienkurses geführt hat. Lamb Weston hat auch die Aufmerksamkeit von Bernstein SocGen Group und Deutsche Bank auf sich gezogen, wobei erstere die "Market Perform"-Bewertung beibehält und letztere die Beobachtung mit einer "Halten"-Empfehlung aufnimmt.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens stand im Fokus, wobei die Bernstein SocGen Group niedrigere Bruttomargen und einen geringeren Gewinn pro Aktie für das kommende Quartal prognostiziert. Die Deutsche Bank sieht trotz finanzieller Belastungen Erholungspotenzial für Lamb Weston.
Lamb Westons Entscheidung, die Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2025 früher als üblich zu veröffentlichen, hat Fragen aufgeworfen, wobei Analysten Bedenken hinsichtlich möglicher Abwärtsrisiken für die Markterwartungen äußern.
Das Unternehmen hat auch aktivistische Investoren wie JANA Partners und Continental Grain angezogen, die Beteiligungen offengelegt haben und beabsichtigen, sich mit dem Vorstand und der Geschäftsführung von Lamb Weston auseinanderzusetzen.
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