Am Dienstag passte Canaccord Genuity das Kursziel für die Aktien von Alarum Technologies (NASDAQ:ALAR) an und senkte es von zuvor 28,00 US-Dollar auf 25,00 US-Dollar. Trotz der Kurszielreduzierung behielt die Firma ihre Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Die Anpassung folgt auf Alarum Technologies' Pläne, KI-gestützte Datenerfassungstools einzuführen und seine Bemühungen, NetNuts Daten mit zusätzlichen KI- und Analysefunktionen zu verbessern. Laut Canaccord Genuity positionieren diese Initiativen Alarum, um vom steigenden Wert von Daten zu profitieren, indem NetNuts Datenerfassungsmöglichkeiten erweitert werden.
Canaccord Genuity erkennt die Schwankungen an, die dem nutzungsbasierten Geschäftsmodell von Alarum innewohnen, zeigt sich aber optimistisch hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine strategische Vision umzusetzen. Angesichts des überarbeiteten Geschäftsausblicks und der Kommentare von Alarum hat Canaccord seine Schätzungen leicht nach unten korrigiert.
Das neue Kursziel von 25 US-Dollar basiert auf einer Bewertung von etwa dem 5-fachen des Unternehmenswerts zum prognostizierten Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 (EV/FY25E Umsatz) und dem 22-fachen des Unternehmenswerts zum prognostizierten freien Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 (EV/FY25E FCF). Diese Bewertung spiegelt Canaccord Genuitys Vertrauen in die Wachstumsaussichten von Alarum Technologies und seine strategische Ausrichtung im Bereich der Datenerfassung und -analyse wider.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Alarum Technologies seine Q2-Ergebnisse, die ein robustes Wachstum mit einem Umsatz von 8,9 Millionen US-Dollar zeigten. Die beeindruckende Leistung wurde größtenteils vom NetNut-Segment des Unternehmens getragen, das einen Umsatzanstieg von 73% im Jahresvergleich verzeichnete und 98% zum Gesamtumsatz von Alarum beitrug. Trotz dieser Ergebnisse revidierte Canaccord Genuity sein Kursziel für Alarum und senkte es von 42 US-Dollar auf 28 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung bei.
Alarums Einheitsökonomie zeigte ebenfalls Stärke, wobei neue Kunden im zweiten Quartal im ersten Monat 60% höhere Umsätze generierten als im ersten Quartal. Allerdings prognostizierte die erste vierteljährliche Prognose des Unternehmens einen sequenziellen Rückgang des Umsatzes im dritten Quartal um etwa 2 Millionen US-Dollar.
In Bezug auf jüngste Entwicklungen hat Alarum sein Produktangebot erweitert, den Website-Unblocker eingeführt und prominente globale Marken zu seiner Kundenliste hinzugefügt. Anerkennung kam in Form der '2024 Proxy Service Awards', und es laufen Bemühungen, die Datenproduktkapazitäten zu erweitern, einschließlich API und analytischer Tools.
Canaccord Genuity hat seine Schätzungen angepasst, um sie mit Alarums aktualisiertem Ausblick in Einklang zu bringen, wobei das neue Kursziel auf etwa dem 35-fachen des prognostizierten Unternehmenswerts zum freien Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 basiert.
Alarums Umsatz im ersten Quartal 2024 stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 139% auf 8,1 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen meldete einen Nettogewinn von 1,4 Millionen US-Dollar, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust des Vorjahres. Auch die Barreserven des Unternehmens zeigten einen positiven Trend und erreichten 15,1 Millionen US-Dollar.
InvestingPro Insights
Die jüngsten Finanzdaten und die Marktperformance von Alarum Technologies bieten zusätzlichen Kontext zur Analyse von Canaccord Genuity. Laut InvestingPro liegt ALARs Umsatzwachstum in den letzten zwölf Monaten bis Q3 2024 bei beeindruckenden 29,59%, was mit dem optimistischen Ausblick der Firma auf die Wachstumsaussichten des Unternehmens übereinstimmt. Dieses robuste Wachstum wird durch eine starke Bruttogewinnmarge von 76,69% ergänzt, die InvestingPro Tips als "beeindruckende Bruttogewinnmargen" hervorhebt.
Die Bewertungskennzahlen des Unternehmens liefern ebenfalls interessante Einblicke. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,08 und einem bereinigten KGV von 9,89 für die letzten zwölf Monate scheint ALAR im Vergleich zu seiner Wachstumsrate zu relativ moderaten Multiplikatoren gehandelt zu werden. Dies wird durch einen InvestingPro Tipp unterstützt, der darauf hindeutet, dass die "Bewertung eine starke Free-Cash-Flow-Rendite impliziert", was für wertorientierte Investoren attraktiv sein könnte.
Es ist jedoch zu beachten, dass die ALAR-Aktie eine erhebliche Volatilität erfahren hat. Ein InvestingPro Tipp weist darauf hin, dass die "Aktie in den letzten sechs Monaten einen großen Einbruch erlitten hat", wobei die Daten eine Kursrendite von -60,23% über diesen Zeitraum zeigen. Diese Volatilität steht im Einklang mit Canaccord Genuitys Anerkennung der Variabilität in Alarums nutzungsbasiertem Geschäftsmodell.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für ALAR, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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