Am Montag aktualisierte BofA Securities seine Einschätzung zu Chevron (NYSE:CVX), erhöhte das Kursziel von 168,00 auf 180,00 US-Dollar und bekräftigte die Kaufempfehlung für die Aktie. Chevron, derzeit bei 155,24 US-Dollar gehandelt und mit einer Marktkapitalisierung von 279 Milliarden US-Dollar, hat die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich gezogen. Die Anpassung erfolgte nach einer Überprüfung des potenziellen Cashflow-Anstiegs des Unternehmens aufgrund bevorstehender Projekte.
Laut InvestingPro-Daten haben kürzlich 8 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert.
Der Analyst von BofA Securities hob Chevrons erwartetes Cashflow-Wachstum hervor, das durch Projekte im Golf von Mexiko, Tengizchevroil (TCO) und CP Chem angetrieben wird. Diese Initiativen sollen Chevron in den nächsten zwei bis drei Jahren zusätzliche 5,5 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow (FCF) einbringen - eine Entwicklung, die von Investoren aufgrund der Unsicherheiten um die Hess Corporation noch nicht vollständig gewürdigt wurde.
Die InvestingPro-Analyse zeigt Chevrons starke Finanzposition mit ausreichenden Cashflows zur Deckung von Zinszahlungen und einem moderaten Verschuldungsgrad. Das Unternehmen kann zudem auf eine beeindruckende Serie von 37 Jahren kontinuierlicher Dividendenerhöhungen verweisen, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4,2 %.
Trotz einiger Bedenken von Investoren, die zögern, in Chevron zu investieren, bis die Situation um Hess geklärt ist, bleibt BofA Securities optimistisch. Die Firma erkennt das potenzielle Risiko an, das Hess für Chevrons Produktionsausblick bis 2030 darstellt, betrachtet dies jedoch als langfristiges Szenario. Mögliche Ölmarktzyklen und Akquisitionschancen könnten dieses Risiko abmildern.
Darüber hinaus argumentiert BofA Securities, dass ein günstiger Ausgang für Chevron im Hess-Schiedsverfahren, das für das zweite Quartal 2025 angesetzt ist, die Aktie erheblich beflügeln könnte, da es die aktuelle Unsicherheit beseitigen würde. Im Gegenzug könnte ein Verlust nur zu einem leichten Kursrückgang führen, wobei eine Erholung erwartet wird, sobald Chevron seine alternative Strategie erläutert.
BofA Securities zeigt sich zuversichtlich, die Chevron-Aktie zum aktuellen Kurs zu empfehlen, angesichts der Stärke des bestehenden Portfolios des Unternehmens, selbst ohne das Hess-Vermögen. Die Fair-Value-Analyse von InvestingPro deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Chevron Corporation (NYSE:CVX) mehrere bemerkenswerte Entwicklungen verzeichnet. Truist Securities hat sein Kursziel für Chevron auf 160 US-Dollar erhöht und behält die Halteempfehlung bei, basierend auf Erwartungen einer verbesserten Kapitaleffizienz.
Darüber hinaus hat Chevron eine Reduzierung seines Investitionsbudgets für 2025 angekündigt, mit Fokus auf finanzielle Disziplin und Cashflow-Wachstum. Der Investitionsplan für 2025 deutet auf eine Verschiebung hin zur Priorisierung finanzieller Renditen gegenüber Produktionswachstum, wobei die Ausgaben im Permian-Becken sinken sollen.
Citi bekräftigte seine Kaufempfehlung für Chevron und betonte das Potenzial der bevorstehenden Explorationsaktivitäten in Namibia. Auch Piper Sandler behielt die Übergewichtung der Chevron-Aktie bei, trotz laufender Schiedsverfahren im Zusammenhang mit der Übernahme von Noble Energy. Diese Bewertung spiegelt den Optimismus bezüglich Chevrons starker Portfolio-Dynamik und attraktiver Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern wider.
In Bezug auf die Erträge meldete Chevron für das dritte Quartal 2024 einen Gewinn von 4,5 Milliarden US-Dollar oder 2,48 US-Dollar pro Aktie, was auf einen Anstieg der globalen Produktion um 7 % zurückzuführen ist.
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