Am Dienstag wurde die Aktie von Chevron Corp (NYSE:CVX) von Citi von Neutral auf Kaufen hochgestuft, wobei das Kursziel deutlich von 145 auf 185 US-Dollar angehoben wurde. Die Aufwertung erfolgt nach einer Phase der Underperformance der Chevron-Aktie im Vergleich zum Hauptkonkurrenten ExxonMobil und dem breiten S&P 500-Index im Laufe des Jahres 2024.
Die Analyse von Citi deutet darauf hin, dass die Chevron-Aktie mit einem Bewertungsabschlag gehandelt wird, der sich bis 2026/27 voraussichtlich auf 20% im Vergleich zu ExxonMobil ausweiten wird. Diese Lücke wird als historisch groß zwischen den beiden Energieunternehmen angesehen. Die Firma ist der Ansicht, dass die aktuelle Bewertung Investoren ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis bietet, insbesondere angesichts des ungewissen Ausgangs des bevorstehenden Hess-Schiedsverfahrens im Jahr 2025.
Citi betonte auch, dass das Abwärtsrisiko von Chevron begrenzt erscheint, während das Aufwärtspotenzial erheblich ist. Diese optimistische Einschätzung wird durch die potenziell hochgradig wirkungsvollen Explorationsaktivitäten in Namibia in naher Zukunft weiter gestärkt. Citi hat Chevron unter eine "Upside Catalyst Watch" gestellt, in Erwartung der Bohrkampagne in Namibia, was darauf hindeutet, dass positive Ergebnisse der Aktie zusätzlichen Auftrieb geben könnten.
Die Aktienperformance von Chevron und die erwartete Wachstumsentwicklung waren ausschlaggebend für die Hochstufung des Ratings und des Kursziels. Mit der bevorstehenden Exploration in Namibia deutet die Analyse von Citi darauf hin, dass jetzt ein strategisch günstiger Zeitpunkt für Anleger sein könnte, die Energieaktie in Betracht zu ziehen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Chevron nach dem Hurrikan Rafael den Betrieb seiner Plattformen im Golf von Mexiko wieder aufgenommen. Das Energieunternehmen hat Personal wieder eingesetzt und die Produktion an diesen strategischen Anlagen, die einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtproduktion von Chevron leisten, wieder hochgefahren.
In einem kürzlichen Update erhöhte Mizuho Securities das Kursziel für Chevron von 189 auf 194 US-Dollar und behielt das Outperform-Rating bei. Diese Anpassung folgt auf Chevrons starke operative Leistung im gesamten Upstream-Portfolio und die Erwartung des Unternehmens, sein Produktionsziel aus dem Permian-Becken früher als geplant zu erreichen.
TD Cowen behielt jedoch ein Hold-Rating für Chevron-Aktien mit einem konstanten Kursziel von 160 US-Dollar bei. Die Bewertung der Firma konzentrierte sich auf Chevrons aktuelle Projekte und strategische finanzielle Manöver, einschließlich eines Kosteneinsparungsprogramms, das voraussichtlich 2 Milliarden US-Dollar überschreiten wird.
Truist Securities behielt ebenfalls ein Hold-Rating für Chevron bei, erhöhte aber das Kursziel der Aktie von 150 auf 155 US-Dollar. Die Firma hob potenzielle Gewinne hervor, falls Chevron die Hess Corporation erfolgreich übernehmen sollte, trotz der Erwartung eines minimalen Gewinn- und Free-Cashflow-Wachstums im nächsten Jahr.
Im dritten Quartal 2024 meldete Chevron starke Ergebnisse mit einem Gewinn von 4,5 Milliarden US-Dollar oder 2,48 US-Dollar pro Aktie, angetrieben durch einen Anstieg der weltweiten Produktion um 7%. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen bei der Chevron Corporation (NYSE:CVX).
InvestingPro Erkenntnisse
Chevrons starke Marktposition und finanzielle Gesundheit stimmen mit Citis optimistischer Einschätzung überein. Laut InvestingPro-Daten verfügt Chevron über eine beträchtliche Marktkapitalisierung von 288,18 Milliarden US-Dollar, was seinen Status als wichtiger Akteur in der Öl- und Gasindustrie unterstreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 17,69 deutet auf eine angemessene Bewertung hin, insbesondere wenn man Citis Einschätzung eines sich ausweitenden Abschlags im Vergleich zu ExxonMobil berücksichtigt.
InvestingPro-Tipps heben Chevrons finanzielle Stabilität und aktionärsfreundliche Politik hervor. Das Unternehmen hat 54 Jahre in Folge Dividenden gezahlt und diese 37 Jahre in Folge erhöht, was ein starkes Engagement für die Wertschöpfung für die Aktionäre demonstriert. Dieses konstante Dividendenwachstum in Verbindung mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4,07% könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein.
Darüber hinaus wird die Chevron-Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, mit einer Gesamtrendite von 15,44% im letzten Jahr. Diese Performance in Kombination mit den Prognosen der Analysten für die Profitabilität im laufenden Jahr unterstützt Citis bullische Haltung zum Potenzial der Aktie.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis der Aussichten von Chevron suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Erkenntnisse mit 10 weiteren verfügbaren Tipps, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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