Piper Sandler hat am Montag seine Einschätzung zu Chewy Inc . (NYSE:CHWY) angepasst und das Kursziel von 35 auf 40 US-Dollar erhöht, während das Overweight-Rating beibehalten wurde. Die Analysten betonten den beachtlichen Kursanstieg der Aktie um über 30% im vergangenen Monat, was darauf hindeutet, dass Anleger leicht übertroffene Umsatz- und Margenziele erwarten.
Laut InvestingPro-Daten hat CHWY beeindruckende Renditen erzielt, mit einem Gewinn von 41,39% seit Jahresbeginn und 82,37% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Erwartung wird durch die Tatsache gestützt, dass Chewys Umsatz im zweiten Quartal die Prognosen erfüllte, während die EBITDA-Margen die Erwartungen um mehr als 20% übertrafen.
Die Analystenbewertung stimmt mit dem Konsens überein und prognostiziert einen Umsatzanstieg von 4%, was am oberen Ende der Unternehmensprognose liegt. Daten deuten auf eine moderate Verbesserung der Umsätze im dritten Quartal und eine noch stärkere Beschleunigung im laufenden Quartal hin.
Mit Chewys nächstem Ergebnisbericht am 04.12.2023 zeigt InvestingPro, dass drei Analysten kürzlich ihre Gewinnerwartungen nach oben korrigiert haben, was auf ein wachsendes Vertrauen in die Unternehmensleistung hindeutet.
Chewys Prognose für unveränderte Nettozugänge im Jahr deutet auf einen leichten Anstieg in der zweiten Jahreshälfte 2024 hin. Die Marktschätzungen von 11.000 und 12.000 Nettozugängen im dritten bzw. vierten Quartal werden als ausreichend für die Aktienperformance angesehen.
Werbekontrollen für das dritte Quartal deuten auf Stabilität hin, und mit dem zunehmenden Momentum bei gesponserten Anzeigen - ein Schlüsselfaktor für die Verbesserung der Bruttomarge in der ersten Jahreshälfte - erwartet der Analyst, dass die Bruttomargen im dritten Quartal die Markterwartungen um 70 Basispunkte übertreffen werden. Während des Black Friday-Zeitraums entsprachen Chewys Werbeaktionen denen des Vorjahres mit Rabatten von bis zu 50%. Trotz des konservativen Managementteams wird spekuliert, dass Chewy seine EBITDA-Prognose erneut leicht anheben könnte.
Chewys aktueller Handel zum 23-fachen EV/EBITDA wird als nicht günstig, aber immer noch niedriger als der historische Durchschnitt von über 40-fach in 2022 und 2023 bewertet.
Der Bericht erwähnt auch einen Anstieg bei Haustieradoptionen, ein entscheidender Faktor für die Aktienbewertung. Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen starke Fundamentaldaten mit einer Bruttomarge von 28,99% aufweist und mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält.
Laut 24Petcare ist die Zahl der Haustier-Pflegestellen bis Oktober um 3% gestiegen, was eine Umkehrung des Rückgangs von 2% im Jahr 2023 darstellt. Das neue Kursziel von 40 US-Dollar basiert auf dem 1,3-fachen EV/Umsatz, was eher der Analystengruppeneinschätzung entspricht. Chewy bleibt eine stark leerverkaufte Aktie, wobei sich das Short-Interesse seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat und 14 Millionen Aktien erreicht.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Chewy Inc.'s finanzielle Leistung für Aufsehen gesorgt, wobei die Ergebnisse und der Umsatz im zweiten Quartal die Prognosen der Wall Street übertrafen. Das Unternehmen meldete ein EBITDA von 145 Millionen US-Dollar und einen Umsatzanstieg von 3% auf 2,86 Milliarden US-Dollar. Deutsche Bank hat kürzlich ihre Einschätzung zu Chewy angepasst und das Kursziel von 24 auf 28 US-Dollar angehoben, während das Hold-Rating beibehalten wurde. Im Gegensatz dazu stufte BofA Securities Chewy von Underperform auf Buy hoch und verwies auf verbesserte Leistungskennzahlen und Wachstumspotenzial.
Unterdessen nahm TD Cowen die Beobachtung von Chewy mit einem Buy-Rating auf und prognostizierte eine stetige Wachstumstrajektorie, während Morgan Stanley das Overweight-Rating beibehielt und ein höheres EBITDA von 750 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025 prognostizierte. Needham begann jedoch mit einem Hold-Rating und verwies auf die starke Position des Unternehmens im E-Commerce-Sektor.
Chewy führte auch ein öffentliches Angebot von 500 Millionen US-Dollar seiner Class A-Stammaktien durch BC Partners Advisors LP durch, zusammen mit einer Vereinbarung zum Rückkauf von 300 Millionen US-Dollar seiner Aktien von demselben Unternehmen. Darüber hinaus erweitert Chewy weiterhin seine veterinärmedizinischen Dienstleistungen und eröffnete zwei weitere Kliniken in Colorado und Florida. Derzeit beläuft sich Chewys aktive Kundenbasis auf 20 Millionen, wobei der Nettoumsatz pro aktivem Kunden (NSPAC) auf 565 US-Dollar gestiegen ist.
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