Am Dienstag behielt Evercore ISI seine "Outperform"-Bewertung und das Kursziel von 245,00 US-Dollar für Zscaler (NASDAQ:ZS) bei, trotz der Ankündigung des Rücktritts von CFO Remo Canessa. Die Investmentbank kommentierte den anfänglichen Kursrückgang nach Börsenschluss und führte ihn auf den vorsichtigen Ausblick und die Nachricht vom Ausscheiden des Finanzchefs zurück.
Die Aktie wird derzeit bei 208,51 US-Dollar gehandelt. Laut InvestingPro-Analyse liegt der Kurs über dem fairen Wert, wobei die Analystenziele zwischen 177 und 270 US-Dollar variieren. Der Analyst merkte an, dass die Leistung im ersten Quartal solide war und die meisten Kennzahlen den Erwartungen entsprachen. Bedenken gab es jedoch hinsichtlich der langsamer als erwartet voranschreitenden Umstellung der Vertriebsstrategie, die bereits seit über einem Jahr implementiert wird.
Das Management von Zscaler bleibt optimistisch für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres und erwartet ein Wachstum der geplanten Abrechnungen um 23% sowie ein Wachstum der ungeplanten Abrechnungen von über 20% pro Quartal bis zum Geschäftsjahr 2025. Dieses Vertrauen wird durch die starke finanzielle Leistung des Unternehmens gestützt, mit einem Umsatzwachstum von 34,07% und beeindruckenden Bruttogewinnmargen von 78,08%.
Der Analyst hob die robuste Auftragspipeline und Dealqualität des Unternehmens hervor, zusammen mit einer unveränderten Erfolgsquote. Es wird erwartet, dass neuere Vertriebsmitarbeiter in der zweiten Jahreshälfte zunehmend zur Unternehmensleistung beitragen werden.
Für das zweite Quartal liegt die Prognose für die Abrechnungen von Zscaler bei etwa 720 Millionen US-Dollar, was leicht unter der Konsensschätzung von 725 Millionen US-Dollar liegt. Umsatz und operative Margen sollen jedoch den Erwartungen entsprechen. Der Analyst rechnet basierend auf historischen Mustern mit einem potenziellen Umsatzüberschuss von 4,5%, was auf ein tatsächliches Umsatzwachstum von etwa 25% hindeutet. Zusätzlich hat das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr von 20,5% auf 21,5% und das Abrechnungswachstum um 0,5% auf 19,5% angehoben.
In Bezug auf Kundenkennzahlen meldete Zscaler einen Anstieg der Kunden mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 5 Millionen US-Dollar auf 65, verglichen mit 60 im Vorquartal. Die Anzahl der Kunden mit einem ARR über 100.000 und 1 Million US-Dollar stieg ebenfalls im Jahresvergleich, obwohl die Netto-Neuzugänge im Quartalsvergleich zurückgingen.
InvestingPro-Daten zeigen mehrere positive Indikatoren für das Unternehmen, einschließlich des erwarteten Nettoeinkommenswachstums und moderater Verschuldung. Abonnenten können auf 8 zusätzliche ProTips und umfassende Finanzanalysen über den Pro Research Report zugreifen. Die Kundenbindungsrate (Net Retention Rate, NRR) sank leicht von 115% auf 114%, was das Management auf den Abschluss größerer Multi-Produkt-Deals zurückführt. Das Unternehmen verzeichnete auch weiterhin Erfolge im öffentlichen Sektor, wobei nun 14 der 15 Ministerien auf Kabinettsebene seine Dienste nutzen.
Der Rücktritt von CFO Remo Canessa ist bedeutsam, da er bei Investoren hoch angesehen ist. Er wird in seiner Rolle bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist, um einen reibungslosen Übergang und Kontinuität in der Finanzführung des Unternehmens zu gewährleisten. Mit einer Marktkapitalisierung von 31,99 Milliarden US-Dollar und einer Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit von "GUT" laut InvestingPro scheint das Unternehmen gut positioniert, um diesen Übergang effektiv zu bewältigen.
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