Am Montag hob CapitalOne das Kursziel für die Aktien von Fortinet (NASDAQ:FTNT), einem weltweit führenden Anbieter umfassender, integrierter und automatisierter Cybersicherheitslösungen, von 69,00 US-Dollar auf 84,00 US-Dollar an. Die Analysten behielten ihre "Equal-weight"-Bewertung für die Aktie bei.
Die Anpassung folgt auf Fortinets jüngste Finanzergebnisse, bei denen das Unternehmen die Erwartungen übertraf, insbesondere in Bezug auf die Profitabilität. Fortinet meldete ein solides Quartal und übertraf die Prognosen für den Service-Umsatz um 2%, was 3,5% über der Schätzung von CapitalOne lag.
Das Wachstum wurde größtenteils durch die SaaS-Lösungen (Software as a Service) des Unternehmens angetrieben. SecOps, die Sicherheitsoperationen, erreichten ein beeindruckendes Wachstum von 50% im Jahresvergleich und machen nun 10,5% der Abrechnungen aus. Zudem verzeichnete Unified SASE (Secure Access Service Edge) ein Wachstum von 27% im Jahresvergleich und repräsentiert aktuell 23% der Abrechnungen.
Zum ersten Mal seit fünf Quartalen verzeichnete Fortinets Produktumsatz ein Wachstum von 2% im Jahresvergleich. Das Unternehmen betonte, dass der Produktumsatz, ohne Berücksichtigung des Auftragsbestands, ein zweistelliges prozentuales sequentielles Wachstum vom zweiten zum dritten Quartal aufwies, was die üblichen Muster für diesen Zeitraum übertraf.
Die Abrechnungen des Unternehmens übertrafen ebenfalls die Erwartungen und lagen 3% über dem Konsens und 4% über der Schätzung von CapitalOne. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit blieb sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich stabil bei 28 Monaten.
Fortinets bereinigtes Betriebsergebnis übertraf die Konsenserwartungen um 19% und die Schätzung von CapitalOne um 20%. Dieser Erfolg wurde auf eine Kombination aus besseren Umsatzergebnissen, reduzierten Umsatzkosten und Vertriebs- und Marketingausgaben sowie einem einmaligen Vorteil aus der Neuverhandlung eines Lieferantenvertrags zurückgeführt. Ohne diesen einmaligen Vorteil hätte die operative Marge bei 35,1% gelegen, anstatt der tatsächlichen 36,1%.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Fortinet Inc. beeindruckende Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 und übertraf die Erwartungen mit einem Gesamtumsatzwachstum von 13% auf 1,508 Milliarden US-Dollar.
Diese starke Leistung wurde durch eine Rekord-Bruttomarge von 83,2% und eine operative Marge von 36,1% gekennzeichnet. Das Unternehmen verzeichnete eine Rückkehr zum Wachstum im Produktumsatz, der um 2% stieg, während der Service-Umsatz einen signifikanten Anstieg von 19% verzeichnete, angetrieben durch eine robuste Nachfrage nach SaaS-Lösungen.
Fortinets Unified SASE machte 23% des Geschäfts aus, und das Unternehmen hat seine Prognose für den Gesamtjahresumsatz und die operative Marge nach oben korrigiert. Darüber hinaus gewann Fortinet über 6.000 neue Kunden hinzu, wobei die EMEA-Region besonders gut abschnitt. Das Unternehmen führte auch Aktienrückkäufe in Höhe von 600 Millionen US-Dollar durch.
Zu den jüngsten Entwicklungen gehört eine vorsichtige Prognose für zukünftige Abrechnungen aufgrund der Fälligkeit großer Geschäfte und langsamerer Fortschritte bei größeren Deals im vierten Quartal. Trotzdem erwartet das Unternehmen, dass ab 2025 ein bedeutender Zyklus zur Erneuerung von Firewalls beginnen wird. Fortinets Übernahmen von Lacework und Next VLP hatten einen positiven Einfluss auf die Abrechnungen und den Umsatz im dritten Quartal.
Die starke Quartalsleistung des Unternehmens wurde durch ein gesundes Wachstum sowohl bei den Produkt- als auch bei den Serviceumsätzen gestützt.
InvestingPro Erkenntnisse
Fortinets jüngste Finanzergebnisse, wie im Artikel hervorgehoben, stimmen gut mit mehreren Schlüsselkennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 70,54 Milliarden US-Dollar, was seine starke Position im Cybersicherheitssektor widerspiegelt.
InvestingPro-Daten zeigen, dass Fortinets Umsatz für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 5,71 Milliarden US-Dollar betrug, mit einem bemerkenswerten Umsatzwachstum von 10,4% im gleichen Zeitraum. Dieses Wachstum stimmt mit dem im Artikel erwähnten Erfolg bei SaaS-Lösungen und Produktumsatzsteigerungen überein.
Zwei relevante InvestingPro-Tipps unterstützen weiter den positiven Ausblick:
1. Fortinet verfügt über beeindruckende Bruttogewinnmargen, was sich in dem berichteten bereinigten Betriebsergebnis zeigt, das die Erwartungen übertraf.
2. Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was mit der starken finanziellen Leistung übereinstimmt, die im Artikel diskutiert wurde.
Diese Erkenntnisse von InvestingPro ergänzen die Analyse der jüngsten Leistung von Fortinet und die Erhöhung des Kursziels durch CapitalOne. Für Investoren, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition von Fortinet suchen, bietet InvestingPro 19 zusätzliche Tipps, die einen umfassenden Überblick über das Potenzial des Unternehmens geben.
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