Am Freitag erhöhte CFRA das Kursziel für Gap (NYSE: GAP) von 22 auf 25 US-Dollar, behielt jedoch die Einstufung "Halten" für die Aktie bei. Diese Anpassung spiegelt einen leichten Anstieg des Optimismus des Analysten wider, trotz der Anerkennung der Herausforderungen, denen das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Marktsättigung gegenübersteht.
Das neue Kursziel basiert auf dem 12,2-fachen des geschätzten Gewinns pro Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2026 (endet im Januar). Dies liegt immer noch unter Gaps durchschnittlichem Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der letzten drei Jahre von 17,2. Die Entscheidung des Analysten, das Kursziel anzuheben, erfolgte nach einer Bewertung der Unternehmensleistung und des Potenzials im aktuellen Einzelhandelsumfeld.
Gaps Ergebnisse für das dritte Quartal übertrafen die Konsensschätzungen. Das bereinigte EPS lag bei 0,72 US-Dollar, verglichen mit den erwarteten 0,59 US-Dollar. Dieser Wert war um 0,14 US-Dollar höher als vom Markt erwartet. Auch der Umsatz übertraf die Erwartungen und erreichte 3,83 Milliarden US-Dollar gegenüber den prognostizierten 3,77 Milliarden US-Dollar. Dies waren 21 Millionen US-Dollar mehr als von Analysten geschätzt.
Die Aufschlüsselung nach Marken zeigte für das Quartal unterschiedliche Ergebnisse. Die vergleichbaren Umsätze von Old Navy blieben im Jahresvergleich unverändert, die Verkäufe der Marke Gap stiegen um 3 %, Banana Republic verzeichnete einen Rückgang von 1 % und Athleta erfreute sich eines Anstiegs um 5 %. Die Bruttomarge des Unternehmens für das Quartal stieg im Jahresvergleich um 140 Basispunkte auf 42,7 %, angetrieben durch eine Ausweitung der Warenmarge um 90 Basispunkte und eine Hebelwirkung von 50 Basispunkten durch reduzierte Miet-, Betriebs- und Abschreibungskosten.
Für die Zukunft erwartet Gap einen Anstieg des Jahresumsatzes um 1,5 % bis 2,0 % und rechnet mit einer Ausweitung der Bruttomarge um 220 Basispunkte. Trotz dieser positiven Aussichten und der besseren als erwarteten Leistung in diesem Jahr hat sich der CFRA-Analyst entschieden, die Einstufung "Halten" für Gap-Aktien beizubehalten. Der Analyst nennt "schwierigere Vergleichswerte für das Geschäftsjahr 2026 und wenig Wachstumsaspekte in der Zukunft" als Hauptgründe dafür, keine optimistischere Haltung einzunehmen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Gap Inc (NYSE:GAP). nach starken Gewinn- und Umsatzzahlen eine Reihe positiver Bewertungen von BMO Capital Markets, TD Cowen und Evercore ISI erhalten. BMO erhöhte sein Kursziel für Gap von 23,00 auf 25,00 US-Dollar und behielt die Einstufung "Market Perform" bei. Diese Anpassung basierte auf einem robusten EPS-Anstieg und einem moderaten Umsatzwachstum, mit Zuwächsen bei der Bruttomarge aufgrund verbesserter Warenmargen und Kapitalrendite.
TD Cowen behielt die Einstufung "Kaufen" für Gap-Aktien mit einem Kursziel von 30,00 US-Dollar bei und verwies auf eine starke Markendynamik und ein effektives Bestandsmanagement. Das Unternehmen revidierte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 nach oben, was auf ein potenziell stärkeres viertes Quartal 2024 im Vergleich zu den Prognosen der Wall Street hindeutet.
Evercore ISI erhöhte das Kursziel für Gap auf 33,00 US-Dollar und behielt die Einstufung "Outperform" bei. Die Firma hob die starke Quartalsleistung von Gap hervor, mit einem bereinigten EPS von 0,72 US-Dollar, 24 % höher als die prognostizierten 0,58 US-Dollar, und einem Nettoumsatzanstieg von 1,6 % im Jahresvergleich, der die vorhergesagten 1,2 % übertraf.
JPMorgan erhöhte seine Finanzprognose für Gap, hob das Kursziel auf 28 US-Dollar an und behielt die Einstufung "Neutral" bei. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen mit einem EPS von 0,72 US-Dollar, einem Nettoumsatzanstieg von 1,6 % und einer Bruttomargenausweitung von 140 Basispunkten im Jahresvergleich.
Zuletzt änderte Gap Inc. die Vestingbedingungen für seine leistungsbasierten Restricted Stock Units für die Geschäftsjahre 2024-2026, um sie enger an die Leistungsperiode anzupassen und eine sofortige Übertragung nach der Leistungszertifizierung zu ermöglichen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Leistung von Gap und die Kurszielerhöhung durch CFRA werden durch mehrere wichtige Erkenntnisse von InvestingPro ergänzt. Das KGV des Unternehmens von 11,59 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen relativ moderat bewertet ist, was mit dem vorsichtigen Optimismus des Analysten übereinstimmt. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass Gap in den letzten zwölf Monaten profitabel war.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens scheint solide zu sein, wobei ein InvestingPro-Tipp hervorhebt, dass die liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen. Diese finanzielle Stabilität wird durch die Dividendenhistorie von Gap verstärkt, da ein weiterer InvestingPro-Tipp anmerkt, dass das Unternehmen seit 49 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt hat. Derzeit bietet Gap eine Dividendenrendite von 2,72 %, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein könnte.
Während CFRA Herausforderungen beim Wachstum erwähnt, beläuft sich der Umsatz von Gap in den letzten zwölf Monaten auf 15,17 Milliarden US-Dollar, mit einem leichten Wachstum von 0,44 %. Besonders bemerkenswert ist das EBITDA-Wachstum von 68,16 % im gleichen Zeitraum, was auf eine verbesserte operative Effizienz hindeutet.
Für Anleger, die Gap in Betracht ziehen, ist es erwähnenswert, dass InvestingPro 5 zusätzliche Tipps anbietet, die eine umfassendere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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