Am Dienstag hat ein Analyst von Jefferies die Bewertung der Kroger Co . (NYSE: NYSE:KR) Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 54,00 auf 73,00 US-Dollar angehoben.
Die Hochstufung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Kroger nahe seinem 52-Wochen-Hoch handelt und eine bemerkenswerte Rendite von 34,68% seit Jahresbeginn aufweist. Die positive Einschätzung basiert auf den potenziellen finanziellen Vorteilen, die sich aus der erfolgreichen Übernahme von Albertsons Companies Inc. (ACI) ergeben könnten.
Der Analyst geht davon aus, dass bei einem Abschluss des Deals ein zweistelliger prozentualer Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS) und eine Steigerung des freien Cashflows (FCF) um über 30% durch die Optimierung des Working Capitals von ACI möglich wären.
Laut einer Analyse von InvestingPro erscheint Kroger auf dem aktuellen Niveau unterbewertet, was auf ein Aufwärtspotenzial hindeutet, das mit dem optimistischen Ausblick des Analysten übereinstimmt.
Sollte die Fusion nicht zustande kommen, wird erwartet, dass Kroger etwa 6 Milliarden US-Dollar an Schulden behält, die zur Finanzierung der Übernahme aufgenommen wurden. Diese Schulden könnten als Puffer für die Aktie dienen und potenziell das EPS-Wachstum durch Aktienrückkäufe antreiben.
Zudem stellte der Analyst fest, dass Kroger einen Aufwärtstrend bei den Kundenbesuchen verzeichnet, was auf eine positive Veränderung im Verbraucherverhalten hindeutet.
Als bedeutender Akteur im Sektor der Basiskonsumgüter mit einer Marktkapitalisierung von 43,52 Milliarden US-Dollar und einem konservativen Beta von 0,47 hat Kroger seit 19 Jahren in Folge Dividenden gezahlt, was auf eine starke finanzielle Stabilität hinweist.
Krogers Kraftstoffgeschäft wurde ebenfalls als wichtiger Faktor für die verbesserte Finanzprognose des Unternehmens hervorgehoben. Der Kraftstoffbereich gilt nun als strukturell profitabler im Vergleich zu seiner Leistung vor der Pandemie, was einen zusätzlichen Schub für die Rentabilität des Unternehmens darstellt.
Die Kommentare des Analysten unterstreichen die vielfältigen Faktoren, die zur verbesserten Prognose für Kroger beitragen. Das Potenzial für gesteigerte Gewinne und Cashflows aus dem Albertsons-Deal, der strategische Einsatz von Schulden für Aktienrückkäufe und die starke Performance des Kraftstoffgeschäfts sind allesamt Elemente, die die optimistische Sicht des Analysten auf die zukünftige Entwicklung der Aktie unterstützen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Kroger Co. mehrere bedeutende Entwicklungen erlebt. BMO Capital Markets stufte kürzlich die Kroger-Aktie von "Outperform" auf "Market Perform" herab und verwies dabei auf unsichere Marktanteilstrends und mögliche Revisionen der EPS-Prognosen. Das Unternehmen behielt jedoch sein Kursziel von 60,00 US-Dollar bei.
Die Telsey Advisory Group hingegen erhöhte ihr Kursziel für Kroger und erwartet für das dritte Quartal 2024 einen Anstieg der identischen Verkäufe um 2,0% und ein Wachstum des bereinigten EPS um 5,0%.
Guggenheim passte ebenfalls seinen Ausblick für Kroger an, behielt die Kaufempfehlung bei und erhöhte das Kursziel in Erwartung einer Gerichtsentscheidung bezüglich der Fusion mit Albertsons Companies Inc. Die Fusion, obwohl Details unklar sind, scheint laut BMO Capital Markets bereits im aktuellen Aktienkurs berücksichtigt zu sein.
In weiteren Unternehmensnachrichten gab Kroger den Abgang von Stuart Aitken, Senior Vice President und Chief Merchant and Marketing Officer, zum Januar 2025 bekannt. Darüber hinaus änderte das Unternehmen seine Kreditvereinbarungen im Zusammenhang mit der Fusion mit Albertsons, was eine erhöhte finanzielle Flexibilität ermöglicht. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in den laufenden strategischen Maßnahmen und der Marktperformance von Kroger.
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