Am Montag nahm Jefferies die Beobachtung der Quidel Corp. (NASDAQ:QDEL), einem Hersteller von Diagnostikprodukten im Gesundheitswesen, auf. Die Analysten vergaben eine "Halten"-Einstufung mit einem Kursziel von 43,00 US-Dollar. Die Aktie, die derzeit bei 40,53 US-Dollar notiert, hat seit Jahresbeginn 48,17 % an Wert verloren. Die Analysten würdigen die Fortschritte des Unternehmens unter der Führung von CEO Brian Blaser, einschließlich Kosteneinsparungen von über 100 Millionen US-Dollar und einer Umstrukturierung des Führungsteams.
Trotz dieser Bemühungen merkt Jefferies an, dass Quidels Weg zur Verbesserung seiner finanziellen Leistung noch andauert und nicht ohne Herausforderungen ist. Laut InvestingPro operiert das Unternehmen mit einer erheblichen Schuldenlast, obwohl für dieses Jahr ein Wachstum des Nettoeinkommens erwartet wird.
Quidel, bekannt für seine Point-of-Care-Diagnostikprodukte wie QuickVue und Sofia, befindet sich in einer Transformationsphase nach einer Zeit der Post-COVID-Enttäuschung und der Integration von Ortho Clinical Diagnostics. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,71 Milliarden US-Dollar und einer Bruttomarge von 47,57 % hebt Jefferies die Stärken des Ortho-Geschäftsbereichs hervor, einschließlich der Marktführerschaft und des Potenzials für Margenwachstum.
Die Analysten weisen jedoch auf mehrere Risiken hin, die eine vorsichtige Haltung rechtfertigen, darunter Unsicherheiten im Point-of-Care- und Atemwegsgeschäft, mögliche Auswirkungen des Ausstiegs aus dem Blutspende-Screening-Markt und Verzögerungen bei der Einführung neuer Diagnostikpanels für das Savanna-System.
Jefferies betont, dass die Quidel-Aktie mit weniger als dem 9-fachen des geschätzten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für 2025 gehandelt wird, was einen erheblichen Abschlag gegenüber Wettbewerbern darstellt. Die Fair-Value-Analyse von InvestingPro deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, wobei zusätzliche Erkenntnisse im umfassenden Pro Research Report verfügbar sind.
Obwohl diese Bewertung auf ein Aufwärtspotenzial der Aktie hindeutet, bleibt Jefferies aufgrund des engen Zeitrahmens für den neuen CEO, Quidel-spezifische Herausforderungen in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld anzugehen, vorsichtig.
Die Position von Jefferies spiegelt einen konservativen Ausblick auf Quidels Fähigkeit wider, ein mittleres einstelliges Wachstum zu erzielen und eine konsistente Ausweitung der operativen Marge aufrechtzuerhalten. Die Aufnahme der Beobachtung mit einer "Halten"-Einstufung und einem Kursziel von 43 US-Dollar berücksichtigt die laufenden Restrukturierungsbemühungen, die Marktposition und das Verbesserungspotenzial vor dem Hintergrund verschiedener operativer Risiken.
Mit Analystenzielen zwischen 38 und 64 US-Dollar können Anleger, die tiefere Einblicke in Quidels finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten suchen, auf detaillierte Analysen durch die umfassenden Forschungstools von InvestingPro zugreifen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete QuidelOrtho Corporation seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 mit einem Umsatz von 727 Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von 171 Millionen US-Dollar. Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,85 US-Dollar. Diese Ergebnisse kommen inmitten von Führungswechseln, einschließlich Jonathan Siegrist als neuer CTO und Lee Bowman als CHRO, während das Unternehmen bis Mitte 2025 Kosteneinsparungen von 100 Millionen US-Dollar anstrebt.
Darüber hinaus erhielt QuidelOrthos CFO, Joseph M. Busky, eine deutliche Erhöhung seines Grundgehalts, was seine erweiterte Rolle und neue IT-Aufgaben widerspiegelt. Der Verwaltungsrat des Unternehmens bestätigte diese Erhöhung von 586.328 US-Dollar auf 680.000 US-Dollar, um die Vergütung an den Umfang der Führungsaufgaben anzupassen.
Für das Gesamtjahr 2024 erwartet QuidelOrtho einen Umsatz zwischen 2,75 Milliarden und 2,80 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten verwässerten EPS zwischen 1,69 und 1,91 US-Dollar. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die strategischen Veränderungen des Unternehmens und sein Engagement für die Verbesserung der operativen Effizienz.
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