JPMorgan schätzt, dass die neuen Beschränkungen die chinesische Inlandsnachfrage nach Wafer-Fertigungsanlagen (WFE) im nächsten Jahr um 6 bis 8 Milliarden US-Dollar beeinträchtigen werden. Dennoch prognostiziert die Investmentbank ein globales WFE-Wachstum von über 5% und erwartet, dass Applied Materials, KLA und Lam Research diese Zahl aufgrund ihrer Expansionsmöglichkeiten in zukunftsweisenden Spitzentechnologien übertreffen werden. JPMorgan bleibt bei ihrer Übergewichtung (OW) der Aktien von AMAT, KLAC und LRCX.
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Am Montag erließ das Bureau of Industry and Security des US-Handelsministeriums neue Vorschriften, die darauf abzielen, China daran zu hindern, seine Halbleiterfertigungsfähigkeiten für den Einsatz in Waffensystemen und militärischen Anwendungen der nächsten Generation weiterzuentwickeln. Die Maßnahmen umfassten die Aufnahme von 140 Unternehmen in eine Beschränkungsliste und die Einführung von Kontrollen für 24 Arten von Ausrüstung.
Lam Research reagierte prompt auf die Ankündigung des Handelsministeriums und erklärte, dass die neuen Regeln mit ihren Erwartungen übereinstimmen. Das Unternehmen erwartet keine Änderung seiner Finanzprognose für das Dezember-Quartal oder das Kalenderjahr 2025. JPMorgan geht davon aus, dass KLA bei kommenden Investorenkonferenzen eine ähnliche Haltung bezüglich ihrer WFE-Wachstumsaussichten für 2025 einnehmen wird.
In anderen aktuellen Nachrichten hat KLA Corporation einen strategischen Übergangsplan für ihren Executive Vice President und Chief Strategy Officer, Oreste Donzella, angekündigt. Ab dem 14.04.2025 wird Donzella eine Teilzeit-Beraterrolle übernehmen. Diese Entwicklung ist Teil einer gegenseitigen Vereinbarung zur Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs der Verantwortlichkeiten. Gleichzeitig meldete KLA Corporation robuste Finanzergebnisse für das September-Quartal 2024, mit einem Umsatz von 2,84 Milliarden US-Dollar und einem Non-GAAP verwässerten Gewinn pro Aktie von 7,33 US-Dollar, was die Erwartungen übertraf.
Unterdessen haben Citi-Analysten eine positive Einschätzung für den US-Halbleitersektor abgegeben und prognostizieren für 2025 einen Anstieg der globalen Verkäufe um 9% im Jahresvergleich. Die Investmentbank empfiehlt einen aggressiven Investitionsansatz und hat für mehrere Unternehmen, einschließlich KLA Corporation, eine Kaufempfehlung ausgesprochen.
In anderen Branchennachrichten hat Texas Instruments die Produktion von Galliumnitrid-basierten Leistungshalbleitern in seiner Anlage in Aizu, Japan, aufgenommen. In seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen sequenziellen Umsatzanstieg von 9% auf 4,2 Milliarden US-Dollar. BofA Securities hat jedoch sein Kursziel für Texas Instruments von 220 US-Dollar auf 215 US-Dollar gesenkt, behält aber die Neutral-Bewertung bei.
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