Am Dienstag stufte JPMorgan die Aktie von Jumbo Interactive Ltd (JIN:AU) von "Underweight" auf "Neutral" hoch. Parallel dazu erhöhte die Investmentbank das Kursziel von 12,15 AUD auf 13,30 AUD. Diese Neubewertung basiert auf besseren Umsatz- und Margenergebnissen als ursprünglich erwartet.
Der JPMorgan-Analyst führte mehrere Gründe für die optimistischere Einschätzung von Jumbo Interactive an. Ein wesentlicher Faktor ist der potenzielle kurzfristige Aufschwung durch eine günstige Jackpot-Serie bei Spielen wie Powerball und Oz Lotto.
Zudem betonte der Analyst, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens im Kalenderjahr 2024 von knapp 24 auf etwa 19 gesunken ist und damit unter den Durchschnittswerten der vergangenen zwei und drei Jahre liegt.
Darüber hinaus wurden die Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 seit Jahresbeginn 2024 um 15% bzw. 13% nach unten korrigiert. Diese Anpassung der Bewertung trug zur revidierten Einschätzung des Analysten bei.
Der Bericht hob auch die Skalierung des Daily Winners-Programms von Jumbo Interactive hervor. Dieses Programm verspricht, einen wiederkehrenden Einnahmestrom mit hoher Marge zu generieren, der unabhängig von Jackpot-Ergebnissen ist. Obwohl sich das Programm noch in der Anfangsphase befindet, wird bei erfolgreicher Skalierung ein erhebliches Potenzial für Umsatz- und Gewinnwachstum gesehen.
Zusammenfassend spiegelt die Aufwertung eine Kombination aus verbesserter Finanzleistung, einem günstigen Glücksspielumfeld, einer attraktiveren Bewertung und vielversprechenden Wachstumsaussichten durch neue Einnahmequellen wider.
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