H.C. Wainwright hat am Montag seine Finanzprognose für die Aktien von Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), einem biopharmazeutischen Unternehmen in der klinischen Phase, angepasst. Der Analyst der Firma hat das Kursziel für die Aktien des Unternehmens von 8,00 US-Dollar auf 5,00 US-Dollar gesenkt, behält aber die Kaufempfehlung bei.
Die Revision folgt auf Carismas kürzlich eingereichte Protokolländerung für seine Phase-1-Studie mit CT-0525. Die Änderung sieht verschiedene Dosierungsschemata vor, darunter wiederholte Dosierung mit Mercks Keytruda (Pembrolizumab) und Bolusdosierung von CT-0525 mit Keytruda, zusätzlich zu Monotherapie-Optionen. Der Fokus wird auf der wiederholten Dosierung von CT-0525 in Kombination mit Keytruda liegen, gefolgt von den anderen Schemata.
Der Zeitplan für erste Daten aus der CT-0525-Monotherapie wurde auf das erste Quartal 2025 verschoben, da die Rekrutierungsraten langsamer als erwartet verliefen. Diese Verzögerung wird voraussichtlich auch den Zeitpunkt für die Gewinnung erster Kombinationsdaten mit CT-0525 und Keytruda beeinflussen.
Angesichts dieser Verzögerungen bei der Patientenrekrutierung und der breiteren klinischen Herausforderungen für die nächste Generation von Zelltherapien, einschließlich CAR-NK und modifizierter CAR-Ts, hat H.C. Wainwright seinen Diskontierungssatz von 12 % auf 13 % erhöht. Zusätzlich wurde die Annahme für die terminale Wachstumsrate von 3 % auf 2 % reduziert.
Die kumulativen Auswirkungen dieser Änderungen haben zu einer Senkung des 12-Monats-Kursziels für Carisma Therapeutics geführt. Trotz des niedrigeren Kursziels bekräftigt die Firma ihre Kaufempfehlung für die Aktie und signalisiert damit weiterhin Vertrauen in das langfristige Potenzial des Unternehmens.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Carisma Therapeutics bedeutende Fortschritte in seinen Geschäftsaktivitäten erzielt, mit Schwerpunkt auf den Ergebnissen zu Gewinn und Umsatz. Die neuartige Zelltherapie des Unternehmens, CT-0525, hat von der FDA den Fast-Track-Status erhalten, was möglicherweise den Entwicklungs- und Überprüfungsprozess beschleunigen könnte.
Dies geschieht, während Carisma Therapeutics und Moderna, Inc. ihre Zusammenarbeit zur Entwicklung neuer Behandlungen für Autoimmunerkrankungen und Leberkrebs unter Nutzung der firmeneigenen Technologien beider Unternehmen fortsetzen.
Carisma Therapeutics hat auch Veränderungen in seinem Vorstand und Beratergremium erfahren. Sohanya Cheng, eine Branchenveteranin mit umfangreicher Onkologie-Erfahrung, ist dem Vorstand beigetreten, während Michael Torok zurückgetreten ist. Das Unternehmen hat außerdem seinen wissenschaftlichen Beirat mit der Ernennung der Leberfibrose-Experten Dr. Scott Friedman und Dr. Ira Tabas erweitert.
Auf der Analysten-Seite erhielt Carisma Kaufempfehlungen von D. Boral Capital, EF Hutton und BTIG, während Evercore ISI seine Outperform-Bewertung beibehielt. Allerdings wurde das Unternehmen von der Nasdaq Stock Market über eine mögliche Delisting-Gefahr informiert, da der Marktwert unter den erforderlichen Schwellenwert gefallen ist, was eine 180-tägige Frist zur Wiedererlangung der Compliance auslöste. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für Carisma Therapeutics.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle InvestingPro-Daten liefern zusätzlichen Kontext zur derzeitigen Finanzsituation von Carisma Therapeutics und stimmen mit der überarbeiteten Prognose von H.C. Wainwright überein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 34,34 Millionen US-Dollar, was die aktuelle Bewertung der Firma durch den Markt widerspiegelt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Carisma "schnell Bargeld verbrennt" und "unter schwachen Bruttogewinnmargen leidet", was die Entscheidung des Analysten erklären könnte, den Diskontierungssatz zu erhöhen. Dies wird durch die Daten unterstützt, die eine negative Bruttogewinnmarge von -213,35 % für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024 zeigen.
Trotz dieser Herausforderungen weisen InvestingPro-Tipps auch darauf hin, dass Carisma "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält" und "liquide Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen", was auf eine gewisse finanzielle Stabilität in naher Zukunft hindeutet. Dies könnte ein Faktor dafür sein, dass H.C. Wainwright seine Kaufempfehlung trotz des reduzierten Kursziels beibehält.
Der aktuelle Aktienkurs von 0,82 US-Dollar liegt deutlich unter dem fairen Wert-Ziel des Analysten von 8,00 US-Dollar und der fairen Wertschätzung von InvestingPro von 1,25 US-Dollar. Diese Diskrepanz, gekoppelt mit dem Hinweis, dass die Aktie "nahe dem 52-Wochen-Tief gehandelt wird", könnte auf Aufwärtspotenzial für Anleger hindeuten, die bereit sind, die mit klinischen biopharmazeutischen Unternehmen verbundenen Risiken zu akzeptieren.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Carisma Therapeutics, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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