Am Montag hat Baird das Kursziel für Laboratory Corporation of America (NYSE:LH) von 289,00 US-Dollar auf 286,00 US-Dollar nach unten korrigiert. Trotz dieser Anpassung behält Baird seine positive Einschätzung ("Outperform") für die Aktie des Gesundheitsdiagnostik-Unternehmens bei.
Der Analyst der Firma betonte, dass Laboratory Corporation of America, besser bekannt als LabCorp, aufgrund der optimistischen Stimmung im Laborsektor und der relativen Bewertung des Unternehmens ein Schwerpunkt in ihrem vierteljährlichen Laborbericht sei.
Besonders hervorgehoben wurde LabCorps Geschäftsbereich Biomarker Testing Solutions (BLS). Der Analyst erklärte, dass die Zentrallabor-Aktivitäten des Unternehmens unter normalen Marktbedingungen eine Bewertung über dem Durchschnitt rechtfertigen und selbst in schwierigen Marktphasen nicht unter den durchschnittlichen Labormultiplikator fallen sollten.
Das Zentrallabor von LabCorp hat sich deutlich besser entwickelt als der allgemeine Trend im Markt für Auftragsforschungsorganisationen (Contract Research Organizations, CROs). Die Ergebnisse im Bereich der Frühphasenentwicklung waren jedoch seit dem zweiten Quartal 2022 enttäuschend.
Dennoch erwartet LabCorp für das vierte Quartal ein moderates Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Dies wird auf günstige Vergleichswerte zu früheren Perioden, eine Verschiebung hin zu einem kleineren Kundenmix und einen insgesamt positiven Trend zurückgeführt, der das Wachstum bis ins Jahr 2025 antreiben soll.
Der Analyst wies zudem darauf hin, dass die LabCorp-Aktie derzeit mit einem Abschlag gehandelt wird. Dies könnte eine Überreaktion auf das Engagement des Unternehmens in der Frühphasenentwicklung sein. Dieser Bereich macht nur etwa 6% des Umsatzes von LabCorp aus und trägt noch weniger zum Gewinn bei. Die aktuelle Bewertung spiegelt nach Ansicht des Analysten die Leistung und das Potenzial des Unternehmens nicht vollständig wider.
InvestingPro Insights
Ergänzend zu Bairds Analyse von Laboratory Corporation of America (NYSE:LH) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Investoren. Trotz der Senkung des Kursziels deuten LabCorps Finanzkennzahlen auf ein Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten hin. Das Umsatzwachstum von 5,43% in den letzten zwölf Monaten und ein Quartalswachstum von 7,37% zum dritten Quartal 2024 stimmen mit den Erwartungen des Analysten für ein moderates Wachstum überein.
InvestingPro-Tipps unterstreichen, dass LabCorp voraussichtlich auch in diesem Jahr profitabel bleiben wird, was die optimistische Einschätzung des Analysten für den Laborsektor unterstützt. Darüber hinaus wird die Aktie des Unternehmens nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt und steht bei 96,65% ihres Höchststandes. Dies deutet auf ein anhaltendes Vertrauen der Investoren trotz der Herausforderungen im Bereich der Frühphasenentwicklung hin.
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,32 mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber das bereinigte KGV von 25,45 für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 bietet einen differenzierteren Blick auf die Bewertung des Unternehmens. Diese bereinigte Kennzahl könnte die Sichtweise des Analysten auf LabCorps diskontierte Bewertung und potenzielle Unterbewertung besser widerspiegeln.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis der Aussichten von LabCorp suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps, die weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern könnten.
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