Am Montag bekräftigte Raymond James sein "Strong Buy"-Rating für die Aktien von Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) und hielt an seinem Kursziel von 675,00 US-Dollar fest. Der Analyst der Firma hob Metas Wachstumspotenzial in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und generative KI (GenKI) bis 2025 hervor.
Erwartete Fortschritte in Metas Empfehlungsmodell sollen das Nutzerengagement um mittlere einstellige bis niedrige zweistellige Prozentsätze steigern. Darüber hinaus wird erwartet, dass Meta AI mit über 500 Millionen monatlich aktiven Nutzern (MAU) bis 2026 in bestimmten Sektoren wie Reisen und Unterhaltung eine Marktchance von über 10 Milliarden US-Dollar im Bereich Suche und Assistenz schaffen wird.
Raymond James liegt mit seinen Prognosen für Metas Investitionsausgaben (Capex) für 2025 an der Spitze des Marktes. Diese Projektion basiert auf einer detaillierten Analyse der Investitionen des Unternehmens in seine DLRM-, Meta AI- und Llama-Projekte. Trotz dieser hohen Capex-Prognose glaubt die Firma, dass die Käuferseite diese Niveaus möglicherweise bereits eingepreist hat, was darauf hindeutet, dass die überdurchschnittliche Capex-Prognose nicht als negativer Treiber für die Aktie gesehen werden sollte.
Der Analyst wies darauf hin, dass die Meta-Aktie derzeit nahe einem marktüblichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gehandelt wird. Mit der Stärkung der Narrative um KI und GenKI-Monetarisierung wird erwartet, dass sich das KGV-Multiple erhöht.
Darüber hinaus besteht Potenzial für zusätzliche Gewinne aus dem Reality Labs-Segment, wobei die Verluste möglicherweise im nächsten Jahr ihren Höhepunkt erreichen, da weiter verbreitete Realitätsanwendungen wie Smart Glasses und Augmented Reality (AR) an Dynamik gewinnen.
Meta Platforms Inc. ist gut positioniert, um von diesen technologischen Fortschritten zu profitieren. Das Finanzunternehmen äußert sich positiv über die Fähigkeit des Unternehmens, KI und GenKI für die Monetarisierung zu nutzen. Mit den Marktchancen in KI-Anwendungen und der möglichen Reduzierung der Verluste von Reality Labs wird erwartet, dass sich die finanzielle Position und die Aktienbewertung von Meta verbessern werden.
In anderen aktuellen Nachrichten hat das in San Francisco ansässige Unternehmen ValueAct Capital einen bedeutenden Schritt unternommen, indem es einen Anteil von 1 Milliarde US-Dollar an Meta Platforms erworben hat, was es zu einer der größten Investitionen von ValueAct macht. In Reaktion auf EU-Vorschriften hat Meta derweil Optionen für europäische Nutzer angekündigt, weniger personalisierte Werbung zu erhalten, und die Kosten für seine werbefreien Abonnements um etwa 40 % gesenkt.
In finanzieller Hinsicht hat Monness Crespi Hardt sein Kursziel für Meta von 620 auf 650 US-Dollar angehoben, behält ein Kaufrating für die Aktie bei und stellt eine stärkere Marktstimmung für Meta im Vergleich zu Alphabet fest.
Im rechtlichen Bereich hat die US-Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers entschieden, dass Metas CEO Mark Zuckerberg in einer Reihe von Klagen, die behaupten, die Social-Media-Plattformen des Unternehmens hätten bei Kindern Sucht verursacht, nicht persönlich haftbar gemacht werden kann. Diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf die laufenden Klagen gegen Meta als Unternehmen.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen findet in Lissabon der Web Summit, Europas größte jährliche Technologieveranstaltung, statt, bei der eine Reihe von Themen diskutiert wird, darunter die möglichen Auswirkungen einer Rückkehr Donald Trumps in das Präsidentenamt auf Europa. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen für Meta Platforms, die die dynamische Landschaft des Technologiesektors widerspiegeln.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke finanzielle Position und das Wachstumspotenzial von Meta Platforms Inc., wie von Raymond James hervorgehoben, werden durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Das beeindruckende Umsatzwachstum des Unternehmens von 23,06 % in den letzten zwölf Monaten stimmt mit dem optimistischen Ausblick des Analysten auf Metas KI- und GenKI-Monetarisierungsaussichten überein. Darüber hinaus unterstreicht Metas robuste Bruttomarge von 81,5 % seine operative Effizienz, die durch die erwarteten Fortschritte in seinem Empfehlungsmodell noch weiter verbessert werden könnte.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Meta "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält" und "liquide Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen", was auf eine solide finanzielle Grundlage hindeutet, um die für KI-Investitionen prognostizierten hohen Investitionsausgaben zu unterstützen. Der Tipp, dass "26 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert haben", bestätigt die positive Haltung von Raymond James zur zukünftigen Performance des Unternehmens.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis von Metas Potenzial suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps, die eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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