RBC Capital Markets hat am Montag seine Einschätzung zur Aktie von Gold Road Resources Limited (GOR:AU) (OTC: ELKMF) nach oben korrigiert. Das Bergbauunternehmen wurde von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, begleitet von einer Anhebung des Kursziels von 2,10 AUD auf 2,30 AUD.
Hintergrund der Neubewertung sind die Aussichten auf attraktive Aktionärsrenditen und verbesserte Finanzkennzahlen. RBC Capital prognostiziert eine mögliche Aktionärsrendite von bis zu 35% sowie Steigerungen von bis zu 50% bei wichtigen Ertragskennzahlen. Dazu gehören das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) sowie die Free-Cashflow-Rendite.
In den vergangenen zwei Jahren sah sich Gold Road Resources mit operativen und explorativen Herausforderungen konfrontiert, was zu einer Bewertung führte, die sich stärker an der Peergroup orientierte. RBC Capital geht jedoch von einer Trendwende aus und verweist dabei besonders auf ein starkes viertes Quartal sowie positive Erwartungen für das Kalenderjahr 2025.
Als entscheidenden Katalysator für die Neubewertung nennt der RBC-Analyst die geplante Übernahme von Northern Star Resources Limited (NST:AU) und De Grey Mining Limited (DEG:AU). Diese Transaktion könnte Gold Road dabei helfen, den Wert seiner 17,3%-igen Beteiligung an De Grey Mining zu realisieren.
Insgesamt hat sich der Ausblick von RBC Capital auf Gold Road Resources deutlich aufgehellt. Die Analysten sehen sowohl den aktuellen Aktienkurs als angemessen an und erkennen zugleich das Potenzial für weitere positive Impulse in naher Zukunft.
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