Am Montag hat RBC Capital die Bewertung für Bunzl Plc (BNZL:LN) (OTC: BZLFY), ein multinationales Distributions- und Outsourcing-Unternehmen, angehoben. Die Investmentbank änderte ihre Einstufung von "Sector Perform" auf "Outperform" und setzte ein neues Kursziel von 40,00£ fest.
"Wir sehen BNZLs zunehmend positive Gewinnaussichten, gestützt durch organische Margenausweitung, Fusionen und Übernahmen sowie Aktienrückkäufe, als unterbewertet im Vergleich zu 'defensiven Wachstums'-Wettbewerbern", erklärten die Analysten der Bank.
RBC Capitals Optimismus wird durch mehrere Faktoren gestärkt:
1. Bunzls konsistente Historie überdurchschnittlichen Gewinnwachstums pro Aktie (EPS)
2. Hohe Rendite auf das investierte Kapital (ROIC)
3. Eine als robust wahrgenommene M&A-Strategie
4. Vielversprechender organischer Gewinnausblick, basierend auf bisherigen Leistungen und Potenzial für weitere Margenverbesserungen
Besonders hervorzuheben ist die geografische Umsatzverteilung von Bunzl: Über 55% des Umsatzes stammen aus Nordamerika. Diese starke Präsenz in einem wichtigen Markt wird als strategischer Vorteil gesehen, insbesondere angesichts des defensiven Charakters der Branchen, in denen Bunzl tätig ist.
Die Analysten argumentieren, dass Bunzls Potenzial, in diesen Märkten vielfältige positive Gewinnimpulse zu generieren, eine Neubewertung rechtfertigt. Sie sehen dies als Grund für einen reduzierten Bewertungsabschlag im Vergleich zu 'Qualitätswachstums'-Wettbewerbern wie Compass Group und Diploma Plc.
Diese positive Einschätzung unterstreicht das Vertrauen in Bunzls Geschäftsmodell und Wachstumsstrategie in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld.
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