Am Montag hat Rosenblatt Securities seine Zuversicht in die NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) erneut bestätigt und hält an der Kaufempfehlung sowie dem Kursziel von 200 US-Dollar fest. Die Analysten erwarten einen positiven Quartalsbericht von NVIDIA, der für Mittwoch, den 20. November, nach Börsenschluss angesetzt ist.
Für NVIDIAs drittes Geschäftsquartal, das im Oktober endet, wird eine leichte Übererfüllung der Erwartungen prognostiziert. Die Umsatzschätzungen liegen bei 32,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Konsens von 33,1 Milliarden US-Dollar, und der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie wird mit 0,73 US-Dollar gegenüber einem Konsens von 0,71 US-Dollar erwartet. Ähnlich optimistisch sind die Prognosen für das Januar-Quartal, mit Umsatzschätzungen von 34,0 Milliarden US-Dollar gegenüber einem Konsens von 37,0 Milliarden US-Dollar und einem Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 0,72 US-Dollar im Vergleich zum Konsens von 0,77 US-Dollar.
Die Analysten weisen darauf hin, dass NVIDIAs Aktien ein moderates Risiko aufgrund übermäßig optimistischer Erwartungen an eine kurzfristige Trendwende bergen, die voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2025 eintreten wird. Trotzdem sieht Rosenblatt die Gesamtaussichten für NVIDIA im Jahr 2025 als äußerst positiv. Der erwartete Produktübergang von der aktuellen Hopper-Architektur zur leicht verzögerten Blackwell-Einführung soll als Wachstumstreiber fungieren.
Die Analyse unterstreicht, dass NVIDIAs Produktstrategie zunehmend an Wert gewinnt. Besonders hervorgehoben wird der Fokus auf die vertikale Bereitstellung von Rechenressourcen, sowohl im Hardware- als auch im Softwarebereich, sowie die Erweiterung des Portfolios an Interconnect-Produkten wie Netzwerkkarten und Switches. Diese Strategie zielt darauf ab, NVIDIAs Position als umfassender Anbieter für Cloud-Service-Provider im Rechenzentrumssektor weiter zu stärken.
Rosenblatts Kursziel von 200 US-Dollar basiert auf einem prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa dem 44-fachen des geschätzten Gewinns pro Aktie für das Geschäftsjahr 2027. Die Analysten bleiben trotz des intensiven Wettbewerbs durch Rivalen wie AMD und ASIC-Beschleuniger-Spezialisten wie Broadcom und Marvell optimistisch und unterstreichen NVIDIAs Potenzial, weiterhin überdurchschnittliche Leistungen zu erzielen.
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