Rosenblatt Securities hat am Freitag seine Einschätzung zu Elastic NV (NYSE: ESTC) Aktien angepasst. Das Kursziel wurde von 120 auf 130 US-Dollar angehoben, während die Kaufempfehlung beibehalten wurde.
Elastic übertraf kürzlich die Umsatzerwartungen im zweiten Quartal um etwa 3%, mit einem Wachstum von 18% im Jahresvergleich bzw. 17% bei konstanten Wechselkursen (CC). Besonders hervorzuheben ist das robuste Wachstum von Elastic Cloud um 25% im Jahresvergleich, unterstützt durch einen signifikanten Kundenverbrauch, der die ursprünglichen Pläne übertraf.
Die Anhebung des Kursziels wird auf die Erholung von den Vertriebsreorganisationsstörungen im ersten Quartal sowie auf die vorteilhafte Position des Unternehmens angesichts der steigenden Nachfrage nach General Artificial Intelligence (GenAI) Anwendungen zurückgeführt, die die Vektordatenbankfunktionen von Elastic nutzen.
Die Adoption von Elastic Cloud war besonders stark, mit 1.550 Kunden, die die Plattform nun für GenAI nutzen, wobei Search im zweiten Quartal das am stärksten wachsende Segment war.
Elastic gab auch den bevorstehenden Abgang seines langjährigen Chief Financial Officer bekannt, der eine andere Chance wahrnehmen wird. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger läuft bereits.
Angesichts der Leistung des letzten Quartals hat Elastic seine Umsatzwachstumsprognosen für das dritte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 um etwa 1% nach oben korrigiert. Zudem prognostiziert das Unternehmen nun eine operative Marge von 14% für das Geschäftsjahr 2025, eine Steigerung gegenüber den zuvor geschätzten 12,5%.
Nach dem Q2-Bericht hat Rosenblatt seine Prognose für Elastic leicht angehoben und zeigt sich optimistisch hinsichtlich der Erholung der Vertriebsleistung und des wachsenden Interesses an der Entwicklung von GenAI-Anwendungen. Die Firma erwartet, dass die Elastic-Aktie kurzfristig positiv auf diese günstigen Ergebnisse und die überarbeitete Wachstumsprognose reagieren wird.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Elastic NV ein robustes Finanzwachstum mit einem signifikanten Anstieg des Gesamtumsatzes um 18% im Jahresvergleich für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 365 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum wurde größtenteils durch das Segment für generative KI angetrieben, bei dem sich die Kundenverpflichtungen im Vergleich zum Vorquartal fast verdoppelten, sowie durch einen Anstieg des Cloud-Umsatzes um 25% im Jahresvergleich, der 46% des Gesamtumsatzes ausmachte.
Das Unternehmen gab auch eine bevorstehende Änderung in seinem Führungsteam bekannt: CFO Janesh Moorjani wird das Unternehmen verlassen, und Group VP of Finance, Eric Prengel, wird als Interims-CFO einspringen. DA Davidson hat angesichts dieser jüngsten Entwicklungen und der starken Verbrauchstrends das Kursziel für Elastic NV um 53% auf 115 US-Dollar angehoben, behält jedoch eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie bei.
Der Ausblick des Unternehmens scheint positiv, da es seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf zwischen 1,451 Milliarden und 1,457 Milliarden US-Dollar angehoben hat. Die Non-GAAP operative Marge wird auf etwa 13,5% geschätzt, und der Non-GAAP verwässerte Gewinn pro Aktie (EPS) wird voraussichtlich zwischen 1,68 und 1,72 US-Dollar liegen. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln die starke Leistung und das Wachstumsmomentum von Elastic NV in der jüngsten Periode wider.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance und der Zukunftsausblick von Elastic NV stimmen mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 9,67 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Softwarebranche widerspiegelt. Das Umsatzwachstum von Elastic von 18,72% in den letzten zwölf Monaten unterstützt Rosenblatts Beobachtung der starken Leistung des Unternehmens, insbesondere im Cloud-Segment.
InvestingPro Tips heben hervor, dass Elastic signifikante Renditen geliefert hat, mit einem Anstieg von 9,05% in der letzten Woche und einem Gewinn von 18,52% im letzten Monat. Dies stimmt mit Rosenblatts Erwartung einer positiven kurzfristigen Aktienreaktion auf die Q2-Ergebnisse und den überarbeiteten Wachstumsausblick des Unternehmens überein.
Investoren sollten jedoch beachten, dass Elastic mit einem hohen KGV von 154,69 gehandelt wird, was InvestingPro Tips als möglicherweise überbewertet im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum kennzeichnet. Diese hohe Bewertung könnte durch die starke Position des Unternehmens im wachsenden GenAI-Markt gerechtfertigt sein, wie im Artikel erwähnt.
Für diejenigen, die eine tiefergehende Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Elastic NV, die einen umfassenderen Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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