Am Mittwoch bekräftigte Oppenheimer seine positive Einschätzung zu Workday (NASDAQ:WDAY) und bestätigte das Outperform-Rating sowie das Kursziel von 300,00 US-Dollar. Die Analyse folgte auf die Veröffentlichung der Finanzergebnisse des dritten Quartals von Workday, die trotz solider Zahlen von einer Umsatzprognose begleitet wurden, die unter den Konsensschätzungen lag.
Das Unternehmen meldete jedoch Buchungen, die die Erwartungen leicht übertrafen, und sicherte sich bedeutende Verträge, darunter Großaufträge im öffentlichen Sektor und eine Platform-as-a-Service (PaaS) für eine Wellness-Plattform mit einem wichtigen Partner.
Diese Deals werden als strategische Wachstumschancen für Workday gesehen, tragen jedoch zu einer langsameren Umsatzrealisierung bei, was die konservative Umsatzprognose beeinflusst.
Der Einfluss dieser Projektumfänge auf den Zeitpunkt der Umsatzrealisierung wird als Grund dafür genannt, dass die Prognose unter den Konsenserwartungen liegt. Die Analysten gehen davon aus, dass die Workday-Aktie aufgrund des schwächeren Umsatzausblicks für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 kurzfristig unter Druck geraten könnte. Dennoch unterstreichen die Ergebnisse des dritten Quartals den Status des Unternehmens als nachhaltiges und profitables Wachstumsunternehmen.
Die Leistung von Workday im dritten Quartal umfasste bemerkenswerte Erfolge im öffentlichen Sektor und die Entwicklung einer PaaS mit einem bedeutenden Partner, was auf eine Expansion in neue Geschäftsbereiche hindeutet. Trotz der langsameren Umsatzrealisierung aus diesen Projekten zeigt das Unternehmen weiterhin solide Fundamentaldaten.
Der Analyst von Oppenheimer betonte abschließend die langfristigen Aussichten von Workday und erklärte, dass das Unternehmen weiterhin ein starkes Geschäft mit dem Potenzial für dauerhaftes, profitables Wachstum sei. Das beibehaltene Outperform-Rating spiegelt das Vertrauen in die zukünftige Performance von Workday wider, trotz der kurzfristigen Anpassungen der Umsatzprognose.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Workday Inc . einen Anstieg des Abonnementumsatzes im dritten Quartal um 16% auf 1,559 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen passte jedoch seine Prognose für das Abonnementwachstum im Geschäftsjahr 2026 auf einen etwas niedrigeren Wert von 14% an. Goldman Sachs senkte zwar das Kursziel für Workday auf 300 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung bei und verwies auf potenzielle Vorteile aus einem günstigeren makroökonomischen Umfeld und die Zugkraft der KI-Produkte von Workday. Needham hielt an seinem Kursziel von 300 US-Dollar für die Workday-Aktie fest und erkannte das solide dritte Quartal des Unternehmens an, äußerte sich jedoch vorsichtig hinsichtlich der zukünftigen Wachstumsaussichten.
Citi erhöhte das Kursziel für Workday auf 287 US-Dollar, behielt aber das neutrale Rating bei und hob die KI-Expansion des Unternehmens hervor, wies jedoch auch auf kurzfristige Risiken hin. Guggenheim behielt seine Verkaufsempfehlung bei und äußerte sich vorsichtig zum Abonnementwachstum und zur Bewertung. BMO Capital bekräftigte sein Outperform-Rating und konzentrierte sich auf die robuste Leistung von Workday in Schlüsselsektoren und das Potenzial für ein starkes Wachstum des freien Cashflows.
Darüber hinaus hat Workday Führungswechsel vollzogen: Doug Robinson wird zum Ende des Geschäftsjahres in den Ruhestand gehen, und Rob Enslin tritt als President und Chief Commercial Officer in das Unternehmen ein.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Analyse von Oppenheimer zu Workday (NASDAQ:WDAY) bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext zur finanziellen Lage und Marktperformance des Unternehmens. In den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2025 meldete Workday einen beeindruckenden Umsatz von 7,86 Milliarden US-Dollar mit einer soliden Wachstumsrate von 17,07%. Dies stimmt mit der Einschätzung des Analysten überein, dass Workday ein nachhaltiges Wachstumsunternehmen ist.
InvestingPro-Tipps unterstreichen die finanzielle Stärke von Workday und weisen darauf hin, dass das Unternehmen "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält" und "liquide Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen". Diese Faktoren tragen zur finanziellen Stabilität des Unternehmens bei, was entscheidend ist, wenn es strategische Wachstumschancen in neuen Sektoren verfolgt.
Die Bruttomarge des Unternehmens liegt bei bemerkenswerten 75,77%, was InvestingPro als "beeindruckende Bruttomargen" bezeichnet. Diese hohe Profitabilität unterstützt Workdays Fähigkeit, in neue Initiativen zu investieren, wie die im Artikel erwähnten Deals im öffentlichen Sektor und die PaaS-Entwicklung.
Es ist erwähnenswert, dass Workday "mit einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird", bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46,28. Diese Bewertung spiegelt die Markterwartungen für anhaltendes Wachstum wider und stimmt mit Oppenheimers optimistischem Ausblick überein. Anleger, die Workday in Betracht ziehen, könnten es wertvoll finden, die zusätzlichen 10 Tipps auf InvestingPro zu erkunden, die weitere Einblicke in die Marktposition und das Potenzial des Unternehmens bieten könnten.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.