Am Montag stufte Melius Research die Aktien der Alaska Air Group Inc. (NYSE: NYSE:ALK) von "Halten" auf "Kaufen" hoch und setzte ein neues Kursziel von 56,00 US-Dollar. Die Analysten glauben, dass die Luftfahrtbranche in eine Phase eintritt, in der die Aktien aufgrund des disziplinierten Ansatzes beim Kapazitätsmanagement der Fluggesellschaften deutlich besser abschneiden könnten.
Die Analysten wiesen darauf hin, dass die Luftfahrtbranche für ihre Volatilität und das herausfordernde Geschäftsumfeld bekannt ist. Allerdings entstünden alle paar Jahre günstige Bedingungen, unter denen Fluggesellschaften den Markt übertreffen könnten. Die aktuellen Branchendynamiken, insbesondere im Bereich des Kapazitätsmanagements, werden als positives Zeichen für den Sektor gewertet. Die disziplinierte Kapazitätskontrolle erfolge nicht aus freien Stücken, sondern aus Notwendigkeit, da die Fluggesellschaften bestrebt seien, ihre Margen zu verbessern.
Während der Berichtssaison für das zweite Quartal 2024 gab es Skepsis hinsichtlich der Langlebigkeit der Kapazitätsmaßnahmen der Branche. Mit neuen Einblicken in die Kapazitätspläne für 2025 besteht jedoch die Überzeugung, dass Raum für positive Gewinnrevisionen vorhanden sein könnte.
Die Analysten verwiesen auf das Potenzial für signifikantes Gewinnwachstum bei anderen von ihnen beobachteten Fluggesellschaften wie Delta und United. Sie deuteten an, dass die aktuellen Kursziele möglicherweise nur der Anfang seien, sollten sich ihre Prognosen bewahrheiten.
Zu Beginn des Jahres wurde Alaska Air aufgrund von Bedenken herabgestuft, dass die Übernahme von Hawaiian Airlines eine Ablenkung darstellen würde. Die Analysten hatten die Kapazitätsrationalisierung von Wettbewerbern wie JetBlue und Southwest nicht vorhergesehen, die letztendlich Alaska's wichtigen Märkten an der Westküste zugutekam. Die jüngste Telefonkonferenz von Southwest hob die starke Performance im Hawaii-Markt hervor, der zuvor eine Herausforderung dargestellt hatte.
Es wird erwartet, dass die Übernahme von Hawaiian Airlines den Gewinn von Alaska im Jahr 2025 um 22 % verwässern wird. Die Analysten sind jedoch optimistisch, dass das Management von Alaska die Fundamentaldaten von Hawaiian verbessern kann. Sie freuen sich auch auf den Investorentag am 10. Dezember, um mehr Details und mögliche Aufwärtspotenziale gegenüber den ursprünglichen Synergieerwartungen zu erfahren.
Zusammenfassend wird der positive Ausblick der Analysten für Alaska Air durch die potenziellen Synergien aus der Hawaiian-Übernahme und die Stärke des Managementteams von Alaska unterstützt, das einen führenden Marktanteil im Pazifischen Nordwesten, in Kalifornien und nun auch in Hawaii hat.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Alaska Air Group bemerkenswerte Fortschritte in ihren finanziellen und operativen Bemühungen gemacht. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen GAAP-Nettogewinn von 220 Millionen US-Dollar und einen bereinigten Nettogewinn von 327 Millionen US-Dollar.
Zudem hat das Unternehmen eine Finanzierungsinitiative in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar gestartet, die durch sein Kundentreueprogramm abgesichert ist. Die Erlöse sollen zur Tilgung von Schulden aus der Fusion mit Hawaiian Airlines und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Alaska Air Group hat kürzlich seine 1,9 Milliarden US-Dollar schwere Fusion mit Hawaiian Airlines abgeschlossen. Die fusionierte Einheit wird bis zum Erhalt eines einheitlichen Betriebszertifikats von der Federal Aviation Administration unabhängig operieren, das es den Fluggesellschaften ermöglicht, als ein einziger Carrier zu fungieren. Analysten von Barclays und TD Cowen haben sich positiv zur Fusion geäußert und erwarten starke Umsatz- und Kostensynergien.
In Bezug auf Analystenratings behielt Susquehanna ein "Neutral"-Rating für die Aktien der Alaska Air Group bei, erhöhte aber das Kursziel auf 45 US-Dollar, während TD Cowen sein Kursziel auf 50 US-Dollar senkte, aber ein "Kaufen"-Rating beibehielt. Darüber hinaus nahm Barclays die Beobachtung der Alaska Air Group auf, vergab ein "Overweight"-Rating und setzte ein Kursziel von 55,00 US-Dollar. Diese Bewertungen spiegeln die jüngsten Entwicklungen in der Finanzlage und den Zukunftsaussichten des Unternehmens wider.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro untermauern die Hochstufung der Alaska Air Group Inc. (NYSE: ALK) durch Melius Research. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (bereinigt) des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 liegt bei 11,98, was im Vergleich zum prognostizierten Gewinnwachstum relativ niedrig ist. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der besagt, dass ALK "zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird".
Darüber hinaus erreichte der Umsatz von Alaska Air für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 10,52 Milliarden US-Dollar, mit einem bescheidenen Wachstum von 1,74 %. Dieses Wachstum, wenn auch gering, unterstützt einen weiteren InvestingPro-Tipp, der darauf hinweist, dass "der Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird". Die Profitabilität des Unternehmens wird durch sein positives Betriebsergebnis von 724 Millionen US-Dollar für den gleichen Zeitraum weiter unterstrichen.
Es ist erwähnenswert, dass die ALK-Aktie in letzter Zeit eine starke Performance gezeigt hat, mit einer Kursrendite von 15,41 % über die letzten drei Monate. Dieser Trend stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, der eine "starke Rendite über die letzten drei Monate" hervorhebt und darauf hinweist, dass die Aktie "nahe am 52-Wochen-Hoch gehandelt wird".
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Einblicke über die hier erwähnten hinaus. Tatsächlich sind 11 weitere InvestingPro-Tipps für die Alaska Air Group verfügbar, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens vermitteln.
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