AUBURN HILLS, Mich. - BorgWarner Inc. (NYSE: NYSE:BWA) veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024, die trotz Herausforderungen am Markt eine robuste operative Leistung zeigen. Der Automobilzulieferer meldete eine US-GAAP-Betriebsmarge von 7,8% und eine bereinigte Betriebsmarge von 10,1% für das Quartal. Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 356 Millionen US-Dollar, wobei der freie Cashflow 201 Millionen US-Dollar erreichte.
Der Nettoumsatz des Unternehmens für das dritte Quartal belief sich auf 3.449 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 5% im Vergleich zum dritten Quartal 2023 entspricht. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich einem Abschwung von 5,6% in den gewichteten Leicht- und Nutzfahrzeugmärkten des Unternehmens zugeschrieben. Trotzdem lag der Nettogewinn von BorgWarner bei 1,08 US-Dollar pro verwässerter Aktie nach US-GAAP, mit einem bereinigten Nettogewinn von 1,09 US-Dollar pro verwässerter Aktie nach Berücksichtigung nicht vergleichbarer Posten.
BorgWarner hat zudem seine Prognose für das Gesamtjahr angepasst. Das Unternehmen erhöhte den Mittelwert seiner bereinigten Betriebsmarge um 20 Basispunkte und den bereinigten Gewinn pro Aktie um etwa 0,18 US-Dollar oder 4% pro verwässerter Aktie. Allerdings senkte es seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 150 Millionen US-Dollar aufgrund einer niedrigeren Marktproduktionserwartung. Das Unternehmen führte während des Quartals einen bedeutenden Aktienrückkauf durch und kaufte eigene Aktien im Wert von 300 Millionen US-Dollar zurück, was zum verbesserten Ergebnis pro Aktie beitrug.
Für die Zukunft erwartet BorgWarner einen Gesamtjahresumsatz für 2024 zwischen 14,0 Milliarden und 14,2 Milliarden US-Dollar, bei einer bereinigten Betriebsmarge zwischen 9,8% und 10,0%. Das Unternehmen rechnet damit, dass der Umsatz mit eProducts auf etwa 2,4 Milliarden US-Dollar steigen wird, gegenüber 2,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.
Darüber hinaus sicherte sich BorgWarner neue Aufträge, die das zukünftige Wachstum unterstützen sollen, darunter zwei Verteilergetriebe-Aufträge mit einem großen nordamerikanischen OEM und drei Aufträge für Hochvolt-Kühlmittelheizungen mit OEMs aus China, Korea und Japan. Zu den Erfolgen zählte auch ein bemerkenswerter Turbolader-Auftrag von General Motors für deren Corvette ZR1 Sportwagen, der voraussichtlich der größte Doppelturbolader für Personenkraftwagen auf dem Markt sein wird.
Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens spiegeln die aktuelle Einschätzung und Erwartungen des Managements wider, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen.
Dieser Bericht basiert auf einer Pressemitteilung von BorgWarner Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat BorgWarner Inc. mehrere bedeutende finanzielle Schritte unternommen. Das Unternehmen kündigte kürzlich an, den gesamten ausstehenden Nennbetrag von 343,4 Millionen US-Dollar seiner 5,000% Senior Notes mit Fälligkeit 2025 zurückzuzahlen. BorgWarner meldete auch starke Ergebnisse für das zweite Quartal mit einem Umsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar und leitete eine umfangreiche Restrukturierung innerhalb seines ePropulsion-Segments ein, die bis 2026 jährliche Kosteneinsparungen von rund 100 Millionen US-Dollar zum Ziel hat.
Darüber hinaus hat BorgWarner seine Kaufangebote zum Rückkauf seiner ausstehenden 3,375% und 5,000% Senior Notes mit Fälligkeit 2025 abgeschlossen. Das Unternehmen emittierte auch Senior Notes im Wert von 1 Milliarde US-Dollar, aufgeteilt in 500 Millionen US-Dollar 4,950% Senior Notes mit Fälligkeit 2029 und 500 Millionen US-Dollar 5,400% Senior Notes mit Fälligkeit 2034.
In Bezug auf die Analystenbewertung hat die Deutsche Bank ihre Analyse von BorgWarner wieder aufgenommen und der Aktie ein "Halten"-Rating zugewiesen. Obwohl das Unternehmen seine Gesamtumsatzprognose für 2024 senkte, erhöhte BorgWarner seinen Margenausblick für das Gesamtjahr und plant, in der zweiten Jahreshälfte eigene Aktien im Wert von 300 Millionen US-Dollar zurückzukaufen. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in BorgWarners finanzieller Leistung und strategischen Initiativen.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Ergebnisse des dritten Quartals von BorgWarner bieten InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext für Investoren. Trotz des gemeldeten Rückgangs des Nettoumsatzes behält BorgWarner eine solide Finanzposition mit einer Marktkapitalisierung von 7,64 Milliarden US-Dollar. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 10,85, das niedriger ist als das bereinigte KGV von 8,36 für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024, deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen unterbewertet sein könnte.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass BorgWarner seit 12 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was trotz Marktschwankungen ein Engagement für Aktionärsrenditen zeigt. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts des kürzlich erwähnten Aktienrückkaufprogramms im Wert von 300 Millionen US-Dollar im Quartalsbericht.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass die Cashflows ausreichen, um Zinszahlungen zu decken, was mit dem gemeldeten freien Cashflow von 201 Millionen US-Dollar für das Quartal übereinstimmt. Diese finanzielle Stabilität unterstützt BorgWarners Fähigkeit, in zukünftige Wachstumsinitiativen zu investieren, wie die in ihrer Prognose erwähnte Expansion des eProduct-Umsatzes.
Während das Unternehmen mit Herausforderungen konfrontiert ist, einschließlich einer schwachen Bruttomarge, wie in einem InvestingPro-Tipp erwähnt, belief sich BorgWarners Umsatz für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 auf beachtliche 14,34 Milliarden US-Dollar. Dies, zusammen mit der überarbeiteten Jahresprognose des Unternehmens und neuen Geschäftsaufträgen, deutet auf ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell hin, das in der Lage ist, Branchenherausforderungen zu meistern.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Zukunftsaussichten von BorgWarner suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps, die eine umfassendere Analyse der Position des Unternehmens im Automobilzuliefermarkt ermöglichen.
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